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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.9704 |
-0.0009 |
-0.01% |
6.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.9704 |
-0.01% |
2025/05/28 |
7.8153 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
7.9713 |
0.36% |
2025/05/27 |
7.8235 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
7.9429 |
0.14% |
2025/05/26 |
7.8075 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
7.9317 |
0.28% |
2025/05/23 |
7.8029 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
7.9092 |
0.07% |
2025/05/22 |
7.8052 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
7.9040 |
0.29% |
2025/05/21 |
7.8119 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
7.8811 |
0.52% |
2025/05/20 |
7.8208 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
7.8400 |
0.25% |
2025/05/19 |
7.8169 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
7.8208 |
-0.16% |
2025/05/16 |
7.8169 |
0.18% |
| 2025/05/29 |
7.8337 |
0.24% |
2025/05/15 |
7.8030 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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