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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.5290 |
0.0088 |
0.10% |
14.03% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.5290 |
0.10% |
2025/08/29 |
8.4604 |
-0.29% |
| 2025/09/11 |
8.5202 |
0.03% |
2025/08/28 |
8.4851 |
0.57% |
| 2025/09/10 |
8.5176 |
0.12% |
2025/08/27 |
8.4370 |
-0.59% |
| 2025/09/09 |
8.5078 |
0.04% |
2025/08/26 |
8.4872 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
8.5047 |
0.08% |
2025/08/25 |
8.4854 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
8.4981 |
0.16% |
2025/08/22 |
8.4830 |
0.87% |
| 2025/09/04 |
8.4843 |
0.25% |
2025/08/21 |
8.4100 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
8.4635 |
0.05% |
2025/08/20 |
8.4154 |
-0.18% |
| 2025/09/02 |
8.4593 |
0.00% |
2025/08/19 |
8.4303 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
8.4591 |
-0.02% |
2025/08/18 |
8.4226 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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