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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.1616 |
-0.0028 |
-0.03% |
8.15% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.1616 |
-0.03% |
2026/04/07 |
8.9127 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
9.1644 |
0.08% |
2026/04/02 |
8.8867 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
9.1575 |
0.33% |
2026/04/01 |
8.8865 |
0.53% |
| 2026/04/16 |
9.1270 |
0.02% |
2026/03/31 |
8.8393 |
0.23% |
| 2026/04/15 |
9.1254 |
0.10% |
2026/03/30 |
8.8187 |
-0.06% |
| 2026/04/14 |
9.1165 |
0.64% |
2026/03/27 |
8.8239 |
-0.51% |
| 2026/04/13 |
9.0584 |
0.13% |
2026/03/26 |
8.8691 |
-0.36% |
| 2026/04/10 |
9.0463 |
0.21% |
2026/03/25 |
8.9014 |
0.45% |
| 2026/04/09 |
9.0270 |
0.15% |
2026/03/24 |
8.8612 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
9.0136 |
1.13% |
2026/03/23 |
8.8572 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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