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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.2039 |
-0.0171 |
-0.21% |
9.69% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
8.2039 |
-0.21% |
2025/07/16 |
8.1301 |
0.35% |
| 2025/07/29 |
8.2210 |
0.27% |
2025/07/15 |
8.1021 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
8.1988 |
0.37% |
2025/07/14 |
8.1172 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
8.1689 |
0.24% |
2025/07/11 |
8.1151 |
0.23% |
| 2025/07/24 |
8.1497 |
0.25% |
2025/07/10 |
8.0964 |
-0.21% |
| 2025/07/23 |
8.1296 |
-0.02% |
2025/07/09 |
8.1135 |
0.33% |
| 2025/07/22 |
8.1311 |
0.03% |
2025/07/08 |
8.0871 |
0.02% |
| 2025/07/21 |
8.1289 |
0.26% |
2025/07/07 |
8.0851 |
0.45% |
| 2025/07/18 |
8.1082 |
-0.20% |
2025/07/04 |
8.0486 |
0.24% |
| 2025/07/17 |
8.1246 |
-0.07% |
2025/07/03 |
8.0296 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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