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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.2932 |
-0.0109 |
-0.12% |
9.70% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.2932 |
-0.12% |
2026/06/03 |
9.2526 |
-0.29% |
| 2026/06/16 |
9.3041 |
-0.08% |
2026/06/02 |
9.2791 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
9.3120 |
0.34% |
2026/06/01 |
9.2717 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
9.2804 |
0.16% |
2026/05/29 |
9.2697 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
9.2658 |
0.15% |
2026/05/28 |
9.2521 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
9.2519 |
-0.10% |
2026/05/27 |
9.2394 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
9.2614 |
0.08% |
2026/05/26 |
9.2294 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
9.2542 |
0.02% |
2026/05/25 |
9.2118 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
9.2522 |
-0.08% |
2026/05/22 |
9.2022 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
9.2594 |
0.07% |
2026/05/21 |
9.1962 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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