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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7420 |
-0.0268 |
-0.21% |
2.09% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.7420 |
-0.21% |
2026/06/03 |
12.6806 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
12.7688 |
0.06% |
2026/06/02 |
12.7059 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
12.7617 |
0.37% |
2026/06/01 |
12.6923 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
12.7141 |
0.47% |
2026/05/29 |
12.6949 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
12.6550 |
0.43% |
2026/05/28 |
12.6791 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
12.6006 |
-0.26% |
2026/05/27 |
12.6672 |
-0.01% |
| 2026/06/09 |
12.6338 |
0.16% |
2026/05/26 |
12.6679 |
0.13% |
| 2026/06/08 |
12.6140 |
-0.37% |
2026/05/22 |
12.6509 |
-0.02% |
| 2026/06/05 |
12.6606 |
-0.22% |
2026/05/21 |
12.6530 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
12.6886 |
0.06% |
2026/05/20 |
12.6466 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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