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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4378 |
0.0044 |
0.04% |
11.58% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.4378 |
0.04% |
2025/12/05 |
12.4014 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
12.4334 |
0.17% |
2025/12/04 |
12.4092 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
12.4119 |
-0.01% |
2025/12/03 |
12.4204 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
12.4130 |
-0.00% |
2025/12/02 |
12.4080 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
12.4133 |
0.07% |
2025/12/01 |
12.3988 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
12.4041 |
-0.06% |
2025/11/28 |
12.4137 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
12.4114 |
0.05% |
2025/11/26 |
12.4074 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
12.4050 |
0.09% |
2025/11/25 |
12.3299 |
0.37% |
| 2025/12/09 |
12.3938 |
-0.01% |
2025/11/24 |
12.2846 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
12.3946 |
-0.05% |
2025/11/21 |
12.2651 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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