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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8063 |
0.0008 |
0.01% |
5.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.8063 |
0.01% |
2025/05/28 |
11.7417 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
11.8055 |
0.11% |
2025/05/27 |
11.7477 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
11.7922 |
0.08% |
2025/05/23 |
11.6979 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
11.7825 |
0.04% |
2025/05/22 |
11.6843 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
11.7774 |
-0.08% |
2025/05/21 |
11.7085 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
11.7866 |
-0.04% |
2025/05/20 |
11.7213 |
0.10% |
| 2025/06/04 |
11.7913 |
0.15% |
2025/05/19 |
11.7099 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
11.7732 |
0.07% |
2025/05/16 |
11.7077 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
11.7646 |
0.04% |
2025/05/15 |
11.6815 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
11.7601 |
0.16% |
2025/05/14 |
11.6669 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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