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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5591 |
0.0121 |
0.10% |
3.70% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5591 |
0.10% |
2025/04/11 |
11.2925 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
11.5470 |
0.23% |
2025/04/10 |
11.2774 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
11.5206 |
0.27% |
2025/04/09 |
11.2979 |
0.32% |
| 2025/04/23 |
11.4894 |
0.54% |
2025/04/08 |
11.2617 |
-0.17% |
| 2025/04/22 |
11.4279 |
0.31% |
2025/04/07 |
11.2804 |
-2.21% |
| 2025/04/21 |
11.3923 |
-0.26% |
2025/04/02 |
11.5349 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
11.4225 |
0.24% |
2025/04/01 |
11.5189 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
11.3951 |
0.06% |
2025/03/31 |
11.5045 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
11.3885 |
0.23% |
2025/03/28 |
11.5023 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
11.3626 |
0.62% |
2025/03/27 |
11.5172 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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