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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6111 |
-0.0093 |
-0.09% |
1.98% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.6111 |
-0.09% |
2024/04/10 |
10.6197 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
10.6204 |
0.38% |
2024/04/09 |
10.6727 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
10.5797 |
0.31% |
2024/04/08 |
10.6371 |
0.89% |
| 2024/04/19 |
10.5473 |
0.16% |
2024/04/03 |
10.5433 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
10.5307 |
-0.05% |
2024/04/02 |
10.5379 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
10.5359 |
0.05% |
2024/04/01 |
10.5453 |
0.26% |
| 2024/04/16 |
10.5304 |
-0.37% |
2024/03/28 |
10.5177 |
-0.39% |
| 2024/04/15 |
10.5692 |
-0.28% |
2024/03/27 |
10.5590 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
10.5987 |
-0.04% |
2024/03/26 |
10.5226 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.6029 |
-0.16% |
2024/03/25 |
10.5286 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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