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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6236 |
-0.0111 |
-0.09% |
1.14% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
12.6236 |
-0.09% |
2026/04/07 |
12.5336 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
12.6347 |
-0.05% |
2026/04/02 |
12.5075 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
12.6404 |
0.29% |
2026/04/01 |
12.4924 |
0.07% |
| 2026/04/16 |
12.6044 |
-0.07% |
2026/03/31 |
12.4836 |
0.48% |
| 2026/04/15 |
12.6132 |
0.02% |
2026/03/30 |
12.4243 |
0.16% |
| 2026/04/14 |
12.6102 |
0.24% |
2026/03/27 |
12.4048 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
12.5801 |
0.12% |
2026/03/26 |
12.4336 |
-0.31% |
| 2026/04/10 |
12.5655 |
-0.13% |
2026/03/25 |
12.4720 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
12.5814 |
0.10% |
2026/03/24 |
12.4512 |
-0.21% |
| 2026/04/08 |
12.5683 |
0.28% |
2026/03/23 |
12.4780 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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