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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1894 |
-0.0095 |
-0.08% |
9.35% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.1894 |
-0.08% |
2025/08/28 |
12.1052 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
12.1989 |
0.20% |
2025/08/27 |
12.0862 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
12.1750 |
0.10% |
2025/08/26 |
12.0834 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.1630 |
-0.05% |
2025/08/25 |
12.0818 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
12.1690 |
0.08% |
2025/08/22 |
12.0794 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
12.1598 |
0.17% |
2025/08/21 |
12.0377 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
12.1389 |
0.22% |
2025/08/20 |
12.0475 |
0.03% |
| 2025/09/03 |
12.1119 |
0.25% |
2025/08/19 |
12.0444 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
12.0816 |
-0.11% |
2025/08/18 |
12.0435 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
12.0954 |
-0.08% |
2025/08/15 |
12.0354 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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