宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1273 -0.0028 -0.03% -0.30% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72% -1.87%
含息 - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86% 1.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.1752 0.76%
04/09 0.07 9.1988 0.76%
總計 0.14 9.1988 1.52%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 9.1273 -0.03% 2026/04/07 9.2056 0.12%
2026/04/20 9.1301 -0.06% 2026/04/02 9.1945 0.35%
2026/04/17 9.1354 0.10% 2026/04/01 9.1620 -0.53%
2026/04/16 9.1263 -0.12% 2026/03/31 9.2107 0.03%
2026/04/15 9.1377 -0.05% 2026/03/30 9.2081 -0.00%
2026/04/14 9.1422 0.10% 2026/03/27 9.2082 0.13%
2026/04/13 9.1334 0.11% 2026/03/26 9.1962 -0.11%
2026/04/10 9.1238 -0.00% 2026/03/25 9.2062 -0.04%
2026/04/09 9.1239 -0.81% 2026/03/24 9.2096 -0.11%
2026/04/08 9.1988 -0.07% 2026/03/23 9.2197 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.03% -0.16% -0.82% -0.04% 1.41% -1.38% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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