宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0322 -0.0130 -0.14% -3.18% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
總計 0.21 8.8180 2.38%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9.0322 -0.14% 2025/08/29 9.0595 0.07%
2025/09/11 9.0452 0.10% 2025/08/28 9.0528 0.06%
2025/09/10 9.0366 -0.12% 2025/08/27 9.0478 0.06%
2025/09/09 9.0472 -0.23% 2025/08/26 9.0422 0.19%
2025/09/08 9.0684 -0.13% 2025/08/25 9.0255 -0.18%
2025/09/05 9.0801 -0.06% 2025/08/22 9.0414 0.22%
2025/09/04 9.0859 -0.03% 2025/08/21 9.0217 0.35%
2025/09/03 9.0886 0.17% 2025/08/20 8.9905 0.32%
2025/09/02 9.0736 0.10% 2025/08/19 8.9620 0.12%
2025/09/01 9.0646 0.06% 2025/08/18 8.9511 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.14% -0.53% 0.94% 1.49% -3.98% -2.01% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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