宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2891 0.0011 0.01% -0.43% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
總計 0.14 9.3810 1.49%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.2891 0.01% 2025/04/11 9.2485 -0.39%
2025/04/25 9.2880 0.07% 2025/04/10 9.2844 -0.05%
2025/04/24 9.2813 0.11% 2025/04/09 9.2888 -0.98%
2025/04/23 9.2715 0.11% 2025/04/08 9.3810 0.06%
2025/04/22 9.2613 0.07% 2025/04/07 9.3756 -0.72%
2025/04/21 9.2546 -0.07% 2025/04/02 9.4440 -0.17%
2025/04/17 9.2615 0.06% 2025/04/01 9.4605 0.17%
2025/04/16 9.2559 0.07% 2025/03/28 9.4443 0.02%
2025/04/15 9.2494 0.08% 2025/03/27 9.4425 -0.03%
2025/04/14 9.2423 -0.07% 2025/03/26 9.4450 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.01% 0.37% -1.64% -0.03% 1.09% 2.78% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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