宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9000 -0.0415 -0.46% -4.60% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
總計 0.14 9.3810 1.49%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.9000 -0.46% 2025/05/28 8.9165 -0.09%
2025/06/11 8.9415 0.01% 2025/05/27 8.9247 0.04%
2025/06/10 8.9406 0.06% 2025/05/26 8.9214 -0.07%
2025/06/09 8.9348 0.07% 2025/05/23 8.9276 -0.09%
2025/06/06 8.9287 0.02% 2025/05/22 8.9353 -0.15%
2025/06/05 8.9270 -0.09% 2025/05/21 8.9490 -0.25%
2025/06/04 8.9346 -0.01% 2025/05/20 8.9714 -0.09%
2025/06/03 8.9353 0.04% 2025/05/19 8.9795 0.08%
2025/06/02 8.9315 0.09% 2025/05/16 8.9725 0.01%
2025/05/29 8.9235 0.08% 2025/05/15 8.9714 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.46% -0.30% -0.84% -5.39% -4.00% -2.61% -4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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