宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1707 -0.0019 -0.02% 0.17% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72% -1.87%
含息 - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86% 1.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.1752 0.76%
04/09 0.07 9.1988 0.76%
總計 0.14 9.1988 1.52%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 9.1707 -0.02% 2026/06/03 9.1619 0.00%
2026/06/16 9.1726 -0.12% 2026/06/02 9.1616 0.09%
2026/06/15 9.1838 -0.02% 2026/06/01 9.1532 -0.04%
2026/06/12 9.1852 -0.04% 2026/05/29 9.1565 -0.05%
2026/06/11 9.1885 -0.00% 2026/05/28 9.1607 0.03%
2026/06/10 9.1886 0.06% 2026/05/27 9.1578 -0.05%
2026/06/09 9.1835 0.05% 2026/05/26 9.1622 0.00%
2026/06/08 9.1787 0.20% 2026/05/25 9.1621 -0.09%
2026/06/05 9.1605 -0.04% 2026/05/22 9.1708 -0.01%
2026/06/04 9.1639 0.02% 2026/05/21 9.1721 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.02% -0.19% 0.10% -0.31% 0.10% 3.37% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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