宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1636 0.0038 0.04% -1.77% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 9.1636 0.04% 2025/12/05 9.1093 -0.12%
2025/12/18 9.1598 -0.02% 2025/12/04 9.1198 -0.03%
2025/12/17 9.1615 0.07% 2025/12/03 9.1225 -0.10%
2025/12/16 9.1554 0.18% 2025/12/02 9.1313 0.04%
2025/12/15 9.1394 0.35% 2025/12/01 9.1277 0.03%
2025/12/12 9.1078 -0.08% 2025/11/28 9.1246 0.08%
2025/12/11 9.1147 0.10% 2025/11/27 9.1169 0.01%
2025/12/10 9.1052 0.03% 2025/11/26 9.1158 -0.12%
2025/12/09 9.1028 0.00% 2025/11/25 9.1264 0.00%
2025/12/08 9.1024 -0.08% 2025/11/24 9.1264 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.61% 0.74% 1.58% 3.15% -0.95% -1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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