宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.3001	-0.0022	-0.17%	-3.11%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-12.66%	6.07%	-6.05%	-4.93%	-21.47%	-0.18%	-3.89%	-4.90%
含息	-	-	-12.66%	6.07%	-4.64%	1.69%	-14.71%	7.78%	5.76%	5.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0097	1.4557	0.67%
02/16	0.012	1.4651	0.82%
03/07	0.012	1.4858	0.81%
04/09	0.012	1.4778	0.81%
05/08	0.012	1.4612	0.82%
06/07	0.012	1.4600	0.82%
07/05	0.012	1.4479	0.83%
08/07	0.012	1.4483	0.83%
09/06	0.012	1.4669	0.82%
10/09	0.012	1.4677	0.82%
11/07	0.012	1.4496	0.83%
12/06	0.012	1.4445	0.83%
總計	0.1417	1.4445	9.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.4165	0.85%
02/07	0.012	1.4222	0.84%
03/07	0.012	1.4161	0.85%
04/09	0.012	1.3612	0.88%
05/08	0.012	1.3789	0.87%
06/06	0.012	1.3880	0.86%
07/07	0.012	1.3951	0.86%
08/07	0.012	1.3938	0.86%
09/05	0.012	1.3979	0.86%
10/08	0.012	1.3712	0.88%
11/07	0.012	1.3542	0.89%
12/05	0.012	1.3464	0.89%
總計	0.144	1.3464	10.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.3440	0.89%
02/06	0.012	1.3402	0.90%
03/06	0.012	1.3255	0.91%
04/09	0.012	1.3113	0.92%
05/08	0.012	1.3232	0.91%
06/05	0.012	1.3102	0.92%
總計	0.072	1.3102	5.50%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	1.3001	-0.17%	2026/06/03	1.3093	-0.05%
2026/06/16	1.3023	-0.08%	2026/06/02	1.3099	0.06%
2026/06/15	1.3034	0.32%	2026/06/01	1.3091	-0.04%
2026/06/12	1.2992	0.18%	2026/05/29	1.3096	0.17%
2026/06/11	1.2969	0.13%	2026/05/28	1.3074	0.11%
2026/06/10	1.2952	-0.15%	2026/05/27	1.3059	0.11%
2026/06/09	1.2971	0.10%	2026/05/26	1.3045	0.18%
2026/06/08	1.2958	-0.08%	2026/05/25	1.3021	0.05%
2026/06/05	1.2968	-1.02%	2026/05/22	1.3015	0.05%
2026/06/04	1.3102	0.07%	2026/05/21	1.3008	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣	-0.17%	0.38%	-0.35%	-0.64%	-2.96%	-5.86%	-3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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