宏利特別股息收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9500 -0.0200 -0.25% -1.85% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.94% 0.35% -0.47% -4.14%
含息 - - - - - - -13.44% 5.34% 6.74% 3.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5000 0.42%
02/16 0.036 8.5900 0.42%
03/07 0.054 8.6400 0.62%
04/09 0.054 8.6400 0.62%
05/08 0.0526 8.5700 0.61%
06/07 0.0538 8.6400 0.62%
07/08 0.0534 8.6200 0.62%
08/07 0.0535 8.5700 0.62%
09/09 0.0546 8.7700 0.62%
10/09 0.0555 8.8900 0.62%
11/07 0.0551 8.8000 0.63%
12/06 0.0547 8.7200 0.63%
總計 0.6126 8.7200 7.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0528 8.5200 0.62%
02/07 0.0533 8.5200 0.63%
03/07 0.0531 8.4600 0.63%
04/09 0.0516 8.0300 0.64%
05/08 0.0508 8.1700 0.62%
06/06 0.0506 8.1700 0.62%
07/08 0.0509 8.2400 0.62%
08/07 0.0514 8.2900 0.62%
09/08 0.0521 8.4100 0.62%
10/08 0.0524 8.4000 0.62%
11/07 0.052 8.2500 0.63%
12/05 0.0508 8.1500 0.62%
總計 0.6218 8.1500 7.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0507 8.1600 0.62%
02/06 0.0512 8.1300 0.63%
03/06 0.0511 8.1200 0.63%
04/09 0.0493 7.9200 0.62%
總計 0.2023 7.9200 2.55%

宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 7.9500 -0.25% 2026/04/07 7.8700 0.38%
2026/04/20 7.9700 0.00% 2026/04/02 7.8400 0.26%
2026/04/17 7.9700 0.25% 2026/04/01 7.8200 0.51%
2026/04/16 7.9500 -0.38% 2026/03/31 7.7800 -0.38%
2026/04/15 7.9800 0.38% 2026/03/30 7.8100 0.00%
2026/04/14 7.9500 0.51% 2026/03/27 7.8100 -0.38%
2026/04/13 7.9100 0.25% 2026/03/26 7.8400 -0.63%
2026/04/10 7.8900 0.00% 2026/03/25 7.8900 0.38%
2026/04/09 7.8900 -0.38% 2026/03/24 7.8600 -0.13%
2026/04/08 7.9200 0.64% 2026/03/23 7.8700 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元 -0.25% 0.00% 1.40% -2.57% -4.68% -0.50% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)