宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9643 0.0082 0.08% 3.30% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.14% 7.64% 4.22%

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.9643 0.08% 2025/07/02 9.9801 0.03%
2025/07/16 9.9561 0.05% 2025/07/01 9.9772 0.05%
2025/07/15 9.9510 -0.12% 2025/06/30 9.9720 0.13%
2025/07/14 9.9629 0.05% 2025/06/27 9.9595 0.01%
2025/07/11 9.9581 -0.14% 2025/06/26 9.9588 0.18%
2025/07/10 9.9717 0.00% 2025/06/25 9.9411 0.07%
2025/07/09 9.9713 0.11% 2025/06/24 9.9339 0.27%
2025/07/08 9.9604 -0.12% 2025/06/23 9.9071 0.13%
2025/07/07 9.9725 -0.10% 2025/06/20 9.8938 0.12%
2025/07/03 9.9822 0.02% 2025/06/18 9.8824 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息/美元 0.08% -0.07% 0.86% 3.13% 2.85% 5.55% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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