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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2151 |
0.0029 |
0.03% |
5.90% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.2151 |
0.03% |
2025/12/05 |
10.1935 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
10.2122 |
0.14% |
2025/12/04 |
10.1979 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
10.1981 |
-0.01% |
2025/12/03 |
10.2041 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
10.1990 |
-0.01% |
2025/12/02 |
10.1925 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
10.1997 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.1874 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
10.1936 |
-0.05% |
2025/11/28 |
10.2003 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
10.1985 |
0.08% |
2025/11/26 |
10.1961 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
10.1902 |
0.09% |
2025/11/25 |
10.1813 |
0.15% |
| 2025/12/09 |
10.1811 |
-0.03% |
2025/11/24 |
10.1665 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
10.1845 |
-0.09% |
2025/11/21 |
10.1520 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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