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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9643 |
0.0082 |
0.08% |
3.30% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.9643 |
0.08% |
2025/07/02 |
9.9801 |
0.03% |
| 2025/07/16 |
9.9561 |
0.05% |
2025/07/01 |
9.9772 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
9.9510 |
-0.12% |
2025/06/30 |
9.9720 |
0.13% |
| 2025/07/14 |
9.9629 |
0.05% |
2025/06/27 |
9.9595 |
0.01% |
| 2025/07/11 |
9.9581 |
-0.14% |
2025/06/26 |
9.9588 |
0.18% |
| 2025/07/10 |
9.9717 |
0.00% |
2025/06/25 |
9.9411 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
9.9713 |
0.11% |
2025/06/24 |
9.9339 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
9.9604 |
-0.12% |
2025/06/23 |
9.9071 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
9.9725 |
-0.10% |
2025/06/20 |
9.8938 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
9.9822 |
0.02% |
2025/06/18 |
9.8824 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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