宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0036 0.0064 0.06% 3.71% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.14% 7.64% 4.22%

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.0036 0.06% 2025/07/15 9.9510 -0.12%
2025/07/28 9.9972 0.00% 2025/07/14 9.9629 0.05%
2025/07/25 9.9971 0.00% 2025/07/11 9.9581 -0.14%
2025/07/24 9.9968 -0.03% 2025/07/10 9.9717 0.00%
2025/07/23 10.0001 0.03% 2025/07/09 9.9713 0.11%
2025/07/22 9.9973 0.09% 2025/07/08 9.9604 -0.12%
2025/07/21 9.9882 0.16% 2025/07/07 9.9725 -0.10%
2025/07/18 9.9726 0.08% 2025/07/03 9.9822 0.02%
2025/07/17 9.9643 0.08% 2025/07/02 9.9801 0.03%
2025/07/16 9.9561 0.05% 2025/07/01 9.9772 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息/美元 0.06% 0.06% 0.44% 2.35% 3.02% 5.85% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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