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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1479 |
-0.0042 |
-0.04% |
5.20% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.1479 |
-0.04% |
2025/08/28 |
10.0849 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.1521 |
0.20% |
2025/08/27 |
10.0832 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.1319 |
0.07% |
2025/08/26 |
10.0769 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.1250 |
-0.04% |
2025/08/25 |
10.0740 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
10.1293 |
0.08% |
2025/08/22 |
10.0698 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
10.1208 |
0.18% |
2025/08/21 |
10.0344 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
10.1028 |
0.20% |
2025/08/20 |
10.0445 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
10.0825 |
0.15% |
2025/08/19 |
10.0477 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
10.0679 |
-0.19% |
2025/08/18 |
10.0471 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
10.0870 |
0.02% |
2025/08/15 |
10.0437 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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