|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7644 |
0.0064 |
0.07% |
1.23% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.7644 |
0.07% |
2025/04/11 |
9.5657 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
9.7580 |
0.23% |
2025/04/10 |
9.5585 |
-0.26% |
| 2025/04/24 |
9.7358 |
0.26% |
2025/04/09 |
9.5832 |
0.35% |
| 2025/04/23 |
9.7108 |
0.52% |
2025/04/08 |
9.5495 |
-0.16% |
| 2025/04/22 |
9.6608 |
0.32% |
2025/04/07 |
9.5649 |
-2.12% |
| 2025/04/21 |
9.6304 |
-0.32% |
2025/04/02 |
9.7725 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
9.6618 |
0.23% |
2025/04/01 |
9.7579 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
9.6396 |
0.04% |
2025/03/31 |
9.7475 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
9.6353 |
0.22% |
2025/03/28 |
9.7451 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
9.6145 |
0.51% |
2025/03/27 |
9.7594 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
