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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3299 |
0.0031 |
0.09% |
6.61% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3.3299 |
0.09% |
2025/08/29 |
3.3014 |
0.11% |
| 2025/09/11 |
3.3268 |
0.30% |
2025/08/28 |
3.2978 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
3.3168 |
0.09% |
2025/08/27 |
3.2925 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
3.3139 |
0.03% |
2025/08/26 |
3.2916 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
3.3130 |
0.03% |
2025/08/25 |
3.2940 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
3.3119 |
0.12% |
2025/08/22 |
3.2914 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
3.3079 |
0.17% |
2025/08/21 |
3.2842 |
-0.10% |
| 2025/09/03 |
3.3024 |
0.05% |
2025/08/20 |
3.2874 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
3.3008 |
-0.03% |
2025/08/19 |
3.2883 |
-0.00% |
| 2025/09/01 |
3.3017 |
0.01% |
2025/08/18 |
3.2884 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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