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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2907 |
0.0021 |
0.06% |
5.36% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
3.2907 |
0.06% |
2025/12/05 |
3.2719 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
3.2886 |
0.11% |
2025/12/04 |
3.2719 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
3.2851 |
-0.02% |
2025/12/03 |
3.2694 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
3.2857 |
0.01% |
2025/12/02 |
3.2641 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
3.2854 |
0.23% |
2025/12/01 |
3.2595 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
3.2777 |
0.06% |
2025/11/28 |
3.2607 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
3.2756 |
0.16% |
2025/11/27 |
3.2598 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
3.2704 |
0.02% |
2025/11/26 |
3.2591 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
3.2697 |
-0.04% |
2025/11/25 |
3.2571 |
-0.05% |
| 2025/12/08 |
3.2709 |
-0.03% |
2025/11/24 |
3.2588 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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