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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3805 |
-0.0057 |
-0.17% |
2.75% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
3.3805 |
-0.17% |
2026/06/03 |
3.3727 |
-0.10% |
| 2026/06/16 |
3.3862 |
-0.08% |
2026/06/02 |
3.3760 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
3.3890 |
0.33% |
2026/06/01 |
3.3739 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
3.3779 |
0.18% |
2026/05/29 |
3.3753 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
3.3717 |
0.13% |
2026/05/28 |
3.3694 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
3.3673 |
-0.15% |
2026/05/27 |
3.3654 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
3.3723 |
0.10% |
2026/05/26 |
3.3619 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
3.3690 |
-0.07% |
2026/05/25 |
3.3555 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
3.3715 |
-0.10% |
2026/05/22 |
3.3538 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
3.3750 |
0.07% |
2026/05/21 |
3.3519 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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