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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1593 |
0.0030 |
0.10% |
1.15% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.1593 |
0.10% |
2025/04/14 |
3.1088 |
0.85% |
| 2025/04/25 |
3.1563 |
0.25% |
2025/04/11 |
3.0827 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
3.1484 |
0.14% |
2025/04/10 |
3.0925 |
0.54% |
| 2025/04/23 |
3.1441 |
0.64% |
2025/04/09 |
3.0760 |
-0.44% |
| 2025/04/22 |
3.1241 |
0.18% |
2025/04/08 |
3.0895 |
0.77% |
| 2025/04/21 |
3.1185 |
-0.15% |
2025/04/07 |
3.0658 |
-3.37% |
| 2025/04/18 |
3.1231 |
-0.04% |
2025/04/02 |
3.1728 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
3.1245 |
0.24% |
2025/04/01 |
3.1734 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
3.1171 |
0.06% |
2025/03/31 |
3.1685 |
-0.25% |
| 2025/04/15 |
3.1151 |
0.20% |
2025/03/28 |
3.1764 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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