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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3238 |
0.0028 |
0.08% |
1.03% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
3.3238 |
0.08% |
2026/01/28 |
3.3244 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
3.3210 |
0.02% |
2026/01/27 |
3.3241 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
3.3204 |
-0.07% |
2026/01/26 |
3.3215 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
3.3226 |
-0.08% |
2026/01/23 |
3.3161 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
3.3252 |
-0.10% |
2026/01/22 |
3.3179 |
0.26% |
| 2026/02/04 |
3.3285 |
0.03% |
2026/01/21 |
3.3093 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
3.3275 |
0.10% |
2026/01/20 |
3.3003 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
3.3243 |
0.00% |
2026/01/19 |
3.3102 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
3.3243 |
0.02% |
2026/01/16 |
3.3092 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
3.3236 |
-0.02% |
2026/01/15 |
3.3086 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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