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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2203 |
0.0017 |
0.05% |
3.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
3.2203 |
0.05% |
2025/05/28 |
3.1847 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
3.2186 |
0.29% |
2025/05/27 |
3.1885 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
3.2092 |
0.16% |
2025/05/26 |
3.1831 |
-0.00% |
| 2025/06/09 |
3.2041 |
0.10% |
2025/05/23 |
3.1832 |
-0.00% |
| 2025/06/06 |
3.2010 |
0.07% |
2025/05/22 |
3.1833 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
3.1989 |
-0.03% |
2025/05/21 |
3.1872 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
3.1998 |
0.23% |
2025/05/20 |
3.1911 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
3.1924 |
0.13% |
2025/05/19 |
3.1882 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
3.1882 |
-0.01% |
2025/05/16 |
3.1893 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
3.1884 |
0.12% |
2025/05/15 |
3.1857 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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