宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2595 0.0022 0.07% 4.36% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -5.70% 14.41% 0.43% 1.02% -14.87% 8.78% 6.60%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 3.2595 0.07% 2025/07/15 3.2400 0.02%
2025/07/28 3.2573 0.10% 2025/07/14 3.2395 -0.10%
2025/07/25 3.2540 0.01% 2025/07/11 3.2428 -0.02%
2025/07/24 3.2538 0.06% 2025/07/10 3.2435 0.08%
2025/07/23 3.2518 0.07% 2025/07/09 3.2408 0.12%
2025/07/22 3.2495 0.11% 2025/07/08 3.2369 -0.10%
2025/07/21 3.2460 0.18% 2025/07/07 3.2400 -0.16%
2025/07/18 3.2403 0.12% 2025/07/04 3.2452 0.02%
2025/07/17 3.2365 -0.01% 2025/07/03 3.2445 0.09%
2025/07/16 3.2369 -0.10% 2025/07/02 3.2417 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.07% 0.31% 0.80% 3.16% 3.45% 5.77% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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