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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.1842 |
0.0032 |
0.03% |
-0.64% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1842 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.2184 |
0.00% |
2024/03/26 |
9.1810 |
-0.11% |
2024/03/12 |
9.2183 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.1908 |
-0.07% |
2024/03/11 |
9.2181 |
-0.03% |
2024/03/22 |
9.1969 |
-0.17% |
2024/03/08 |
9.2211 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.2127 |
0.08% |
2024/03/07 |
9.2094 |
0.14% |
2024/03/20 |
9.2055 |
0.11% |
2024/03/06 |
9.1966 |
0.11% |
2024/03/19 |
9.1955 |
0.14% |
2024/03/05 |
9.1869 |
0.03% |
2024/03/18 |
9.1824 |
0.04% |
2024/03/04 |
9.1843 |
0.03% |
2024/03/15 |
9.1787 |
-0.14% |
2024/03/01 |
9.1820 |
0.18% |
2024/03/14 |
9.1918 |
-0.29% |
2024/02/29 |
9.1653 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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