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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5693 |
0.0189 |
0.20% |
-1.11% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.5693 |
0.20% |
2026/03/18 |
9.5763 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
9.5504 |
0.46% |
2026/03/17 |
9.5926 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
9.5063 |
0.15% |
2026/03/16 |
9.5804 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
9.4921 |
-0.32% |
2026/03/13 |
9.5669 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
9.5224 |
-0.38% |
2026/03/12 |
9.5846 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
9.5589 |
0.21% |
2026/03/11 |
9.6158 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
9.5387 |
-0.15% |
2026/03/10 |
9.6311 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
9.5535 |
0.25% |
2026/03/09 |
9.6170 |
-0.04% |
| 2026/03/20 |
9.5300 |
-0.35% |
2026/03/06 |
9.6212 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
9.5633 |
-0.14% |
2026/03/05 |
9.6462 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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