宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1842 0.0032 0.03% -0.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.96% 4.55%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1842 0.03% 2024/03/13 9.2184 0.00%
2024/03/26 9.1810 -0.11% 2024/03/12 9.2183 0.00%
2024/03/25 9.1908 -0.07% 2024/03/11 9.2181 -0.03%
2024/03/22 9.1969 -0.17% 2024/03/08 9.2211 0.13%
2024/03/21 9.2127 0.08% 2024/03/07 9.2094 0.14%
2024/03/20 9.2055 0.11% 2024/03/06 9.1966 0.11%
2024/03/19 9.1955 0.14% 2024/03/05 9.1869 0.03%
2024/03/18 9.1824 0.04% 2024/03/04 9.1843 0.03%
2024/03/15 9.1787 -0.14% 2024/03/01 9.1820 0.18%
2024/03/14 9.1918 -0.29% 2024/02/29 9.1653 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.03% -0.23% 0.19% -0.92% 5.37% 3.04% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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