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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3949 |
0.0018 |
0.02% |
0.81% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.3949 |
0.02% |
2025/04/11 |
9.2176 |
0.16% |
| 2025/04/25 |
9.3931 |
0.21% |
2025/04/10 |
9.2033 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
9.3738 |
0.24% |
2025/04/09 |
9.2211 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
9.3516 |
0.54% |
2025/04/08 |
9.1922 |
-0.15% |
| 2025/04/22 |
9.3017 |
0.27% |
2025/04/07 |
9.2060 |
-2.27% |
| 2025/04/21 |
9.2765 |
-0.36% |
2025/04/02 |
9.4195 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
9.3099 |
0.25% |
2025/04/01 |
9.4022 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
9.2867 |
0.05% |
2025/03/31 |
9.3959 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
9.2818 |
0.20% |
2025/03/28 |
9.3934 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
9.2635 |
0.50% |
2025/03/27 |
9.4076 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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