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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6410 |
0.0065 |
0.07% |
-0.37% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
9.6410 |
0.07% |
2026/06/26 |
9.6539 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
9.6345 |
-0.20% |
2026/06/25 |
9.6560 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
9.6538 |
0.07% |
2026/06/24 |
9.6537 |
0.06% |
| 2026/07/08 |
9.6474 |
-0.17% |
2026/06/23 |
9.6477 |
-0.03% |
| 2026/07/07 |
9.6638 |
-0.08% |
2026/06/22 |
9.6510 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
9.6718 |
0.08% |
2026/06/18 |
9.6600 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
9.6643 |
0.07% |
2026/06/17 |
9.6609 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
9.6573 |
-0.03% |
2026/06/16 |
9.6703 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
9.6601 |
-0.03% |
2026/06/15 |
9.6726 |
0.15% |
| 2026/06/29 |
9.6631 |
0.10% |
2026/06/12 |
9.6581 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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