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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1919 |
-0.0107 |
-0.10% |
1.12% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.1919 |
-0.10% |
2025/12/05 |
10.1783 |
-0.32% |
| 2025/12/18 |
10.2026 |
0.16% |
2025/12/04 |
10.2112 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
10.1861 |
-0.07% |
2025/12/03 |
10.2136 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
10.1930 |
0.06% |
2025/12/02 |
10.2087 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
10.1864 |
0.38% |
2025/12/01 |
10.2200 |
-0.47% |
| 2025/12/12 |
10.1482 |
-0.30% |
2025/11/28 |
10.2678 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
10.1789 |
0.29% |
2025/11/26 |
10.2726 |
0.55% |
| 2025/12/10 |
10.1497 |
0.18% |
2025/11/25 |
10.2162 |
0.21% |
| 2025/12/09 |
10.1316 |
-0.12% |
2025/11/24 |
10.1946 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
10.1438 |
-0.34% |
2025/11/21 |
10.1730 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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