|
|
|
宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1294 |
-0.0128 |
-0.13% |
0.50% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.1294 |
-0.13% |
2025/08/28 |
10.0769 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
10.1422 |
0.45% |
2025/08/27 |
10.0714 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.0963 |
0.14% |
2025/08/26 |
10.0710 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
10.0826 |
-0.25% |
2025/08/25 |
10.0665 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
10.1079 |
-0.06% |
2025/08/22 |
10.1043 |
0.59% |
| 2025/09/05 |
10.1144 |
0.35% |
2025/08/21 |
10.0455 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
10.0792 |
0.27% |
2025/08/20 |
10.0474 |
0.39% |
| 2025/09/03 |
10.0522 |
0.31% |
2025/08/19 |
10.0081 |
0.44% |
| 2025/09/02 |
10.0214 |
-0.28% |
2025/08/18 |
9.9640 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
10.0494 |
-0.27% |
2025/08/15 |
9.9648 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
