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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3742 |
-0.0486 |
-0.47% |
1.68% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
1.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.3742 |
-0.47% |
2026/04/07 |
10.4623 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
10.4228 |
-0.29% |
2026/04/02 |
10.4535 |
0.34% |
| 2026/04/17 |
10.4527 |
0.29% |
2026/04/01 |
10.4180 |
0.31% |
| 2026/04/16 |
10.4223 |
-0.34% |
2026/03/31 |
10.3862 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
10.4579 |
-0.24% |
2026/03/30 |
10.3584 |
0.60% |
| 2026/04/14 |
10.4826 |
0.09% |
2026/03/27 |
10.2969 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
10.4736 |
-0.01% |
2026/03/26 |
10.3334 |
-0.69% |
| 2026/04/10 |
10.4745 |
-0.18% |
2026/03/25 |
10.4054 |
0.16% |
| 2026/04/09 |
10.4933 |
0.13% |
2026/03/24 |
10.3888 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
10.4799 |
0.17% |
2026/03/23 |
10.3971 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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