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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.1534 |
0.0168 |
0.21% |
-1.30% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.1534 |
0.21% |
2025/04/10 |
7.9927 |
1.13% |
| 2025/04/25 |
8.1366 |
0.49% |
2025/04/09 |
7.9032 |
-0.70% |
| 2025/04/24 |
8.0966 |
0.07% |
2025/04/08 |
7.9587 |
-0.62% |
| 2025/04/23 |
8.0911 |
0.89% |
2025/04/07 |
8.0084 |
-3.88% |
| 2025/04/22 |
8.0199 |
-0.23% |
2025/04/02 |
8.3314 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
8.0381 |
0.17% |
2025/04/01 |
8.3407 |
-0.02% |
| 2025/04/16 |
8.0241 |
-0.19% |
2025/03/28 |
8.3420 |
-0.14% |
| 2025/04/15 |
8.0397 |
0.38% |
2025/03/27 |
8.3539 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
8.0094 |
0.32% |
2025/03/26 |
8.3774 |
0.16% |
| 2025/04/11 |
7.9836 |
-0.11% |
2025/03/25 |
8.3641 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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