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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6587 |
0.0153 |
0.18% |
4.81% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.6587 |
0.18% |
2025/08/29 |
8.5139 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
8.6434 |
0.34% |
2025/08/28 |
8.5060 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
8.6137 |
0.36% |
2025/08/27 |
8.4985 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
8.5830 |
-0.03% |
2025/08/26 |
8.4985 |
-0.00% |
| 2025/09/08 |
8.5852 |
0.24% |
2025/08/25 |
8.4988 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
8.5650 |
0.57% |
2025/08/22 |
8.4709 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
8.5164 |
0.02% |
2025/08/21 |
8.4423 |
0.18% |
| 2025/09/03 |
8.5147 |
0.23% |
2025/08/20 |
8.4274 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
8.4951 |
-0.15% |
2025/08/19 |
8.4250 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
8.5081 |
-0.07% |
2025/08/18 |
8.4172 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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