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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1675 |
-0.0100 |
-0.10% |
12.16% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
9.73% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.1675 |
-0.10% |
2026/06/03 |
10.1557 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
10.1775 |
0.38% |
2026/06/02 |
10.1651 |
0.72% |
| 2026/06/15 |
10.1394 |
1.01% |
2026/05/29 |
10.0920 |
0.53% |
| 2026/06/12 |
10.0383 |
1.13% |
2026/05/28 |
10.0387 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
9.9261 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.0152 |
0.84% |
| 2026/06/10 |
9.9098 |
-1.00% |
2026/05/22 |
9.9315 |
0.25% |
| 2026/06/09 |
10.0098 |
1.69% |
2026/05/21 |
9.9071 |
1.13% |
| 2026/06/08 |
9.8431 |
-1.60% |
2026/05/20 |
9.7960 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
10.0029 |
-1.21% |
2026/05/19 |
9.7881 |
-0.70% |
| 2026/06/04 |
10.1251 |
-0.30% |
2026/05/18 |
9.8568 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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