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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6292 |
0.0258 |
0.27% |
6.22% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
9.73% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.6292 |
0.27% |
2026/04/02 |
9.2369 |
-0.82% |
| 2026/04/20 |
9.6034 |
-0.03% |
2026/04/01 |
9.3130 |
1.55% |
| 2026/04/17 |
9.6061 |
-0.07% |
2026/03/31 |
9.1713 |
-0.66% |
| 2026/04/16 |
9.6124 |
0.36% |
2026/03/30 |
9.2320 |
-0.39% |
| 2026/04/15 |
9.5782 |
0.34% |
2026/03/27 |
9.2686 |
-0.26% |
| 2026/04/14 |
9.5457 |
0.78% |
2026/03/26 |
9.2926 |
-0.89% |
| 2026/04/13 |
9.4716 |
-0.04% |
2026/03/25 |
9.3756 |
0.62% |
| 2026/04/10 |
9.4753 |
0.31% |
2026/03/24 |
9.3180 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
9.4461 |
-0.27% |
2026/03/23 |
9.2812 |
-1.15% |
| 2026/04/08 |
9.4717 |
2.54% |
2026/03/20 |
9.3895 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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