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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9665 |
0.0027 |
0.03% |
8.54% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
8.9665 |
0.03% |
2025/12/05 |
8.9866 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
8.9638 |
-0.12% |
2025/12/04 |
8.9848 |
-0.12% |
| 2025/12/17 |
8.9749 |
0.31% |
2025/12/03 |
8.9952 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
8.9471 |
-0.27% |
2025/12/02 |
8.9940 |
0.24% |
| 2025/12/15 |
8.9712 |
-0.14% |
2025/12/01 |
8.9724 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
8.9834 |
0.13% |
2025/11/28 |
8.9899 |
-0.15% |
| 2025/12/11 |
8.9721 |
-0.22% |
2025/11/27 |
9.0037 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
8.9918 |
0.22% |
2025/11/26 |
9.0000 |
0.31% |
| 2025/12/09 |
8.9718 |
-0.27% |
2025/11/25 |
8.9722 |
0.51% |
| 2025/12/08 |
8.9959 |
0.10% |
2025/11/24 |
8.9264 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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