宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4447 0.0156 0.17% -0.28% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
總計 0.36 9.5220 3.78%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.4447 0.17% 2025/04/11 9.3336 -0.10%
2025/04/25 9.4291 0.08% 2025/04/10 9.3429 0.22%
2025/04/24 9.4215 0.06% 2025/04/09 9.3224 -2.10%
2025/04/23 9.4163 0.15% 2025/04/08 9.5220 0.16%
2025/04/22 9.4023 0.03% 2025/04/07 9.5067 -0.67%
2025/04/21 9.3996 0.10% 2025/04/02 9.5712 -0.02%
2025/04/17 9.3899 0.07% 2025/04/01 9.5728 0.21%
2025/04/16 9.3832 0.07% 2025/03/28 9.5530 0.05%
2025/04/15 9.3768 0.10% 2025/03/27 9.5482 0.01%
2025/04/14 9.3675 0.36% 2025/03/26 9.5468 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.17% 0.48% -1.13% 0.90% 1.04% 3.27% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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