宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4667 0.0036 0.04% -1.42% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38% 1.39%
含息 - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09% 8.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
07/07 0.18 9.6831 1.86%
10/08 0.18 9.6725 1.86%
總計 0.72 9.6725 7.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.6167 1.87%
04/09 0.18 9.5953 1.88%
總計 0.36 9.5953 3.75%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 9.4667 0.04% 2026/04/07 9.5970 0.14%
2026/04/20 9.4631 0.05% 2026/04/02 9.5834 -0.48%
2026/04/17 9.4588 0.07% 2026/04/01 9.6297 1.07%
2026/04/16 9.4519 0.00% 2026/03/31 9.5282 0.05%
2026/04/15 9.4519 0.01% 2026/03/30 9.5236 0.19%
2026/04/14 9.4512 0.19% 2026/03/27 9.5057 -0.60%
2026/04/13 9.4334 0.10% 2026/03/26 9.5632 0.04%
2026/04/10 9.4239 0.04% 2026/03/25 9.5596 0.02%
2026/04/09 9.4199 -1.83% 2026/03/24 9.5575 -0.04%
2026/04/08 9.5953 -0.02% 2026/03/23 9.5613 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.04% 0.16% -0.94% 0.01% -0.45% 0.71% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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