宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3644 0.0165 0.20% 5.46% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.74% -1.13% 0.58%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.3644 0.20% 2025/07/15 8.2824 0.25%
2025/07/28 8.3479 0.04% 2025/07/14 8.2618 -0.19%
2025/07/25 8.3442 -0.16% 2025/07/11 8.2772 -0.01%
2025/07/24 8.3578 0.13% 2025/07/10 8.2783 0.22%
2025/07/23 8.3472 0.26% 2025/07/09 8.2599 0.15%
2025/07/22 8.3252 -0.10% 2025/07/08 8.2474 0.24%
2025/07/21 8.3339 0.34% 2025/07/07 8.2277 -0.31%
2025/07/18 8.3053 0.33% 2025/07/04 8.2530 -0.21%
2025/07/17 8.2783 -0.07% 2025/07/03 8.2701 0.10%
2025/07/16 8.2842 0.02% 2025/07/02 8.2615 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 0.20% 0.47% 1.32% 5.82% 4.90% 5.71% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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