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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6847 |
0.0010 |
0.01% |
9.50% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
8.6847 |
0.01% |
2025/12/05 |
8.7340 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
8.6837 |
-0.11% |
2025/12/04 |
8.7238 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
8.6933 |
0.27% |
2025/12/03 |
8.7326 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
8.6699 |
-0.39% |
2025/12/02 |
8.7210 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
8.7042 |
-0.34% |
2025/12/01 |
8.7042 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
8.7335 |
0.18% |
2025/11/28 |
8.7224 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
8.7174 |
-0.28% |
2025/11/27 |
8.7423 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
8.7420 |
0.23% |
2025/11/26 |
8.7370 |
0.41% |
| 2025/12/09 |
8.7220 |
-0.30% |
2025/11/25 |
8.7017 |
0.56% |
| 2025/12/08 |
8.7482 |
0.16% |
2025/11/24 |
8.6531 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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