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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
7.8190 |
0.0508 |
0.65% |
-0.84% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
7.8190 |
0.65% |
2024/04/09 |
7.9166 |
0.36% |
2024/04/23 |
7.7682 |
0.35% |
2024/04/08 |
7.8882 |
-0.23% |
2024/04/22 |
7.7408 |
-0.00% |
2024/04/03 |
7.9067 |
-0.25% |
2024/04/19 |
7.7411 |
-0.82% |
2024/04/02 |
7.9266 |
-0.13% |
2024/04/18 |
7.8050 |
0.53% |
2024/04/01 |
7.9366 |
0.03% |
2024/04/17 |
7.7639 |
0.18% |
2024/03/28 |
7.9341 |
0.06% |
2024/04/16 |
7.7498 |
-1.10% |
2024/03/27 |
7.9291 |
-0.30% |
2024/04/15 |
7.8363 |
-0.23% |
2024/03/26 |
7.9526 |
0.08% |
2024/04/12 |
7.8540 |
-0.23% |
2024/03/25 |
7.9461 |
0.05% |
2024/04/11 |
7.8720 |
-0.56% |
2024/03/22 |
7.9418 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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