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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2986 |
0.0297 |
0.32% |
5.84% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
10.77% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.2986 |
0.32% |
2026/04/02 |
8.8779 |
-0.82% |
| 2026/04/20 |
9.2689 |
0.02% |
2026/04/01 |
8.9515 |
1.52% |
| 2026/04/17 |
9.2671 |
-0.10% |
2026/03/31 |
8.8174 |
-0.64% |
| 2026/04/16 |
9.2765 |
0.45% |
2026/03/30 |
8.8744 |
-0.51% |
| 2026/04/15 |
9.2345 |
0.39% |
2026/03/27 |
8.9199 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
9.1986 |
0.88% |
2026/03/26 |
8.9371 |
-0.82% |
| 2026/04/13 |
9.1188 |
-0.11% |
2026/03/25 |
9.0107 |
0.67% |
| 2026/04/10 |
9.1288 |
0.35% |
2026/03/24 |
8.9504 |
0.47% |
| 2026/04/09 |
9.0970 |
-0.22% |
2026/03/23 |
8.9088 |
-1.31% |
| 2026/04/08 |
9.1173 |
2.70% |
2026/03/20 |
9.0267 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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