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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7169 |
0.0035 |
0.04% |
2.47% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.7169 |
0.04% |
2025/12/05 |
9.6608 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
9.7134 |
0.11% |
2025/12/04 |
9.6659 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
9.7023 |
0.05% |
2025/12/03 |
9.6724 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
9.6970 |
0.15% |
2025/12/02 |
9.6656 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
9.6820 |
0.32% |
2025/12/01 |
9.6595 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
9.6510 |
-0.15% |
2025/11/28 |
9.6699 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
9.6657 |
0.18% |
2025/11/26 |
9.6580 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
9.6481 |
0.07% |
2025/11/25 |
9.6558 |
0.13% |
| 2025/12/09 |
9.6413 |
-0.01% |
2025/11/24 |
9.6437 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
9.6425 |
-0.19% |
2025/11/21 |
9.6263 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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