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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0670 |
-0.0532 |
-0.58% |
-4.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.0670 |
-0.58% |
2025/05/28 |
9.0806 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
9.1202 |
0.03% |
2025/05/27 |
9.0936 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
9.1177 |
0.09% |
2025/05/23 |
9.0719 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
9.1098 |
0.05% |
2025/05/22 |
9.0849 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
9.1054 |
-0.06% |
2025/05/21 |
9.1064 |
-0.28% |
| 2025/06/05 |
9.1109 |
-0.13% |
2025/05/20 |
9.1321 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
9.1226 |
0.05% |
2025/05/19 |
9.1354 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
9.1179 |
0.10% |
2025/05/16 |
9.1297 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
9.1086 |
0.11% |
2025/05/15 |
9.1216 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
9.0984 |
0.20% |
2025/05/14 |
9.1380 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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