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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5103 |
-0.0063 |
-0.07% |
0.29% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5103 |
-0.07% |
2025/04/11 |
9.3676 |
-0.23% |
| 2025/04/25 |
9.5166 |
0.22% |
2025/04/10 |
9.3895 |
-0.51% |
| 2025/04/24 |
9.4959 |
0.32% |
2025/04/09 |
9.4372 |
0.33% |
| 2025/04/23 |
9.4654 |
0.50% |
2025/04/08 |
9.4066 |
-0.26% |
| 2025/04/22 |
9.4186 |
0.39% |
2025/04/07 |
9.4315 |
-2.18% |
| 2025/04/21 |
9.3819 |
-0.47% |
2025/04/02 |
9.6420 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
9.4264 |
0.24% |
2025/04/01 |
9.6483 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
9.4035 |
0.05% |
2025/03/31 |
9.6340 |
0.18% |
| 2025/04/15 |
9.3987 |
0.22% |
2025/03/28 |
9.6164 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
9.3779 |
0.11% |
2025/03/27 |
9.6321 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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