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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0717 |
-0.0143 |
-0.16% |
1.72% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.0717 |
-0.16% |
2024/04/11 |
9.0489 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
9.0860 |
-0.20% |
2024/04/10 |
9.0445 |
-0.55% |
| 2024/04/23 |
9.1045 |
0.28% |
2024/04/09 |
9.0946 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
9.0787 |
0.53% |
2024/04/08 |
9.0821 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
9.0311 |
0.34% |
2024/04/03 |
9.0803 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
9.0001 |
-0.27% |
2024/04/02 |
9.0809 |
-0.10% |
| 2024/04/17 |
9.0241 |
0.01% |
2024/04/01 |
9.0902 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
9.0232 |
-0.21% |
2024/03/28 |
9.1151 |
-0.00% |
| 2024/04/15 |
9.0419 |
-0.18% |
2024/03/27 |
9.1154 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
9.0579 |
0.10% |
2024/03/26 |
9.0885 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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