宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1703 0.0438 0.48% -3.29% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.49% 3.68% 6.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.1703 0.48% 2025/07/15 9.0429 -0.10%
2025/07/28 9.1265 0.12% 2025/07/14 9.0522 0.25%
2025/07/25 9.1154 0.14% 2025/07/11 9.0296 -0.22%
2025/07/24 9.1027 0.05% 2025/07/10 9.0491 0.21%
2025/07/23 9.0978 -0.18% 2025/07/09 9.0302 0.29%
2025/07/22 9.1138 0.17% 2025/07/08 9.0040 -0.08%
2025/07/21 9.0984 0.17% 2025/07/07 9.0110 0.40%
2025/07/18 9.0830 0.06% 2025/07/03 8.9749 -0.42%
2025/07/17 9.0772 0.07% 2025/07/02 9.0130 -0.36%
2025/07/16 9.0705 0.31% 2025/07/01 9.0458 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息/台幣 0.48% 0.62% 1.58% -3.22% -3.86% -2.12% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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