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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7568 |
-0.0135 |
-0.14% |
0.26% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.7568 |
-0.14% |
2026/04/07 |
9.7374 |
0.19% |
| 2026/04/20 |
9.7703 |
-0.14% |
2026/04/02 |
9.7186 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
9.7840 |
0.31% |
2026/04/01 |
9.7137 |
0.17% |
| 2026/04/16 |
9.7537 |
-0.19% |
2026/03/31 |
9.6968 |
0.44% |
| 2026/04/15 |
9.7722 |
-0.03% |
2026/03/30 |
9.6545 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
9.7751 |
0.18% |
2026/03/27 |
9.6244 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
9.7572 |
0.09% |
2026/03/26 |
9.6614 |
-0.45% |
| 2026/04/10 |
9.7480 |
-0.16% |
2026/03/25 |
9.7053 |
0.13% |
| 2026/04/09 |
9.7640 |
0.01% |
2026/03/24 |
9.6928 |
-0.25% |
| 2026/04/08 |
9.7635 |
0.27% |
2026/03/23 |
9.7169 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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