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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7818 |
-0.0052 |
-0.05% |
0.51% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
2.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.7818 |
-0.05% |
2026/06/03 |
9.7514 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
9.7870 |
-0.05% |
2026/06/02 |
9.7638 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
9.7919 |
0.11% |
2026/06/01 |
9.7515 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
9.7808 |
-0.02% |
2026/05/29 |
9.7596 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
9.7823 |
0.28% |
2026/05/28 |
9.7635 |
0.11% |
| 2026/06/10 |
9.7554 |
0.01% |
2026/05/27 |
9.7527 |
-0.02% |
| 2026/06/09 |
9.7542 |
0.03% |
2026/05/26 |
9.7551 |
0.01% |
| 2026/06/08 |
9.7508 |
0.18% |
2026/05/22 |
9.7544 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
9.7328 |
-0.23% |
2026/05/21 |
9.7540 |
-0.00% |
| 2026/06/04 |
9.7551 |
0.04% |
2026/05/20 |
9.7542 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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