宏利投信基金淨值

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1501	-0.0071	-0.10%	-1.02%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.81%	-1.57%	-3.45%	-2.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.60%	4.32%	2.43%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0385	7.6179	0.51%
02/16	0.0382	7.6182	0.50%
03/07	0.0379	7.6026	0.50%
04/09	0.0378	7.5189	0.50%
05/08	0.0372	7.5025	0.50%
06/07	0.0373	7.4957	0.50%
07/08	0.0373	7.4738	0.50%
08/07	0.0375	7.4849	0.50%
09/09	0.0378	7.5593	0.50%
10/09	0.0378	7.5307	0.50%
11/07	0.0375	7.5006	0.50%
12/06	0.0376	7.5689	0.50%
總計	0.4524	7.5689	5.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0372	7.4420	0.50%
02/07	0.0373	7.4819	0.50%
03/07	0.0374	7.4542	0.50%
04/09	0.0369	7.1445	0.52%
05/08	0.0365	7.3199	0.50%
06/06	0.0364	7.3312	0.50%
07/08	0.0366	7.3457	0.50%
08/07	0.0366	7.3251	0.50%
09/08	0.0366	7.3427	0.50%
10/08	0.0365	7.3067	0.50%
11/07	0.0363	7.2489	0.50%
12/05	0.0362	7.2421	0.50%
總計	0.4405	7.2421	6.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0361	7.2331	0.50%
02/06	0.036	7.1813	0.50%
總計	0.0721	7.1813	1.00%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7.1501	-0.10%	2026/01/28	7.1904	-0.04%
2026/02/10	7.1572	0.04%	2026/01/27	7.1934	0.00%
2026/02/09	7.1540	0.02%	2026/01/26	7.1931	-0.03%
2026/02/06	7.1523	-0.40%	2026/01/23	7.1950	-0.03%
2026/02/05	7.1813	-0.06%	2026/01/22	7.1972	0.10%
2026/02/04	7.1854	-0.04%	2026/01/21	7.1897	0.11%
2026/02/03	7.1881	-0.03%	2026/01/20	7.1817	-0.15%
2026/02/02	7.1902	0.01%	2026/01/16	7.1926	-0.01%
2026/01/30	7.1896	0.01%	2026/01/15	7.1931	0.02%
2026/01/29	7.1888	-0.02%	2026/01/14	7.1916	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	-0.10%	-0.49%	-0.59%	-1.03%	-1.85%	-3.83%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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