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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6543 |
-0.0011 |
-0.01% |
5.58% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.6543 |
-0.01% |
2025/08/28 |
9.5654 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
9.6554 |
0.41% |
2025/08/27 |
9.5622 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
9.6162 |
0.24% |
2025/08/26 |
9.5646 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
9.5933 |
-0.07% |
2025/08/25 |
9.5734 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
9.5997 |
0.04% |
2025/08/22 |
9.5973 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
9.5960 |
0.44% |
2025/08/21 |
9.5497 |
-0.30% |
| 2025/09/04 |
9.5542 |
0.32% |
2025/08/20 |
9.5781 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
9.5236 |
0.23% |
2025/08/19 |
9.5646 |
0.35% |
| 2025/09/02 |
9.5021 |
-0.36% |
2025/08/18 |
9.5311 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.5366 |
-0.30% |
2025/08/15 |
9.5381 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.01% |
0.61% |
1.44% |
3.04% |
4.89% |
2.86% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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