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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8263 |
-0.0361 |
-0.37% |
1.95% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.8263 |
-0.37% |
2026/06/03 |
9.7942 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
9.8624 |
0.07% |
2026/06/02 |
9.8032 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
9.8553 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.7800 |
-0.27% |
| 2026/06/12 |
9.8402 |
0.23% |
2026/05/29 |
9.8061 |
-0.12% |
| 2026/06/11 |
9.8179 |
0.39% |
2026/05/28 |
9.8176 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
9.7793 |
-0.06% |
2026/05/27 |
9.8354 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
9.7850 |
0.16% |
2026/05/26 |
9.8447 |
0.28% |
| 2026/06/08 |
9.7692 |
-0.32% |
2026/05/22 |
9.8174 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
9.8004 |
-0.09% |
2026/05/21 |
9.8056 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
9.8093 |
0.15% |
2026/05/20 |
9.7955 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.37% |
0.48% |
0.58% |
-0.12% |
2.30% |
5.27% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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