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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2770 |
0.0159 |
0.17% |
1.45% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2770 |
0.17% |
2025/04/11 |
9.0013 |
0.37% |
| 2025/04/25 |
9.2611 |
0.18% |
2025/04/10 |
8.9685 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
9.2447 |
0.46% |
2025/04/09 |
8.9896 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
9.2021 |
0.35% |
2025/04/08 |
8.9182 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
9.1698 |
0.51% |
2025/04/07 |
8.9594 |
-3.59% |
| 2025/04/21 |
9.1229 |
-0.52% |
2025/04/02 |
9.2929 |
0.27% |
| 2025/04/17 |
9.1702 |
0.19% |
2025/04/01 |
9.2681 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
9.1532 |
0.26% |
2025/03/31 |
9.2506 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
9.1295 |
0.36% |
2025/03/28 |
9.2435 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
9.0969 |
1.06% |
2025/03/27 |
9.2350 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.17% |
1.69% |
0.36% |
1.02% |
-0.84% |
7.19% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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