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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6108 |
-0.0111 |
-0.12% |
5.10% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.6108 |
-0.12% |
2025/12/05 |
9.6318 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
9.6219 |
0.17% |
2025/12/04 |
9.6528 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
9.6053 |
-0.12% |
2025/12/03 |
9.6555 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
9.6170 |
-0.09% |
2025/12/02 |
9.6397 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
9.6257 |
0.16% |
2025/12/01 |
9.6534 |
-0.50% |
| 2025/12/12 |
9.6105 |
-0.22% |
2025/11/28 |
9.7018 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
9.6314 |
0.20% |
2025/11/26 |
9.6979 |
0.38% |
| 2025/12/10 |
9.6125 |
0.19% |
2025/11/25 |
9.6609 |
0.24% |
| 2025/12/09 |
9.5940 |
-0.15% |
2025/11/24 |
9.6382 |
0.22% |
| 2025/12/08 |
9.6082 |
-0.25% |
2025/11/21 |
9.6175 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.12% |
0.00% |
0.17% |
-0.46% |
3.00% |
5.65% |
5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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