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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8378 |
-0.0345 |
-0.35% |
2.07% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.8378 |
-0.35% |
2026/04/07 |
9.8160 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
9.8723 |
-0.09% |
2026/04/02 |
9.8128 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
9.8808 |
0.18% |
2026/04/01 |
9.7765 |
0.29% |
| 2026/04/16 |
9.8630 |
-0.12% |
2026/03/31 |
9.7483 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
9.8752 |
-0.15% |
2026/03/30 |
9.7170 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
9.8904 |
0.27% |
2026/03/27 |
9.6864 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
9.8638 |
-0.14% |
2026/03/26 |
9.7091 |
-0.52% |
| 2026/04/10 |
9.8780 |
-0.16% |
2026/03/25 |
9.7601 |
0.38% |
| 2026/04/09 |
9.8935 |
0.25% |
2026/03/24 |
9.7231 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
9.8693 |
0.54% |
2026/03/23 |
9.7186 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.35% |
-0.53% |
1.51% |
1.34% |
0.75% |
7.84% |
2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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