宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0194 0.0144 0.16% 3.57% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.47% -0.68% -0.54% 14.49%
含息 - - - - - - -14.59% 3.54% 3.69% 18.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
總計 0.324 7.9225 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6135 0.35%
02/07 0.027 7.6733 0.35%
03/07 0.027 7.7268 0.35%
04/09 0.027 7.3355 0.37%
05/08 0.027 7.6578 0.35%
06/06 0.027 7.7819 0.35%
07/08 0.027 7.8806 0.34%
08/07 0.027 8.0026 0.34%
09/05 0.027 8.1555 0.33%
10/13 0.027 8.4723 0.32%
11/07 0.027 8.5989 0.31%
12/05 0.027 8.5399 0.32%
總計 0.324 8.5399 3.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.8715 0.30%
02/06 0.027 8.9438 0.30%
總計 0.054 8.9438 0.60%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.0194 0.16% 2026/01/28 8.9816 0.44%
2026/02/10 9.0050 0.40% 2026/01/27 8.9426 0.62%
2026/02/09 8.9695 0.73% 2026/01/26 8.8877 0.13%
2026/02/06 8.9041 -0.44% 2026/01/23 8.8764 0.23%
2026/02/05 8.9438 -0.41% 2026/01/22 8.8560 0.27%
2026/02/04 8.9803 -0.03% 2026/01/21 8.8325 -0.12%
2026/02/03 8.9831 0.86% 2026/01/20 8.8427 -0.41%
2026/02/02 8.9065 -0.74% 2026/01/19 8.8788 0.12%
2026/01/30 8.9728 -0.06% 2026/01/16 8.8685 0.24%
2026/01/29 8.9781 -0.04% 2026/01/15 8.8474 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 0.16% 0.44% 2.28% 5.23% 12.81% 18.25% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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