宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6163	0.1158	1.54%	0.82%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.58%	-4.26%	-2.96%	7.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.98%	-1.10%	0.35%	10.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1529	0.28%
02/16	0.02	7.1483	0.28%
03/07	0.02	7.2554	0.28%
04/09	0.02	7.2079	0.28%
05/08	0.02	7.2345	0.28%
06/07	0.02	7.2558	0.28%
07/05	0.02	7.2401	0.28%
08/07	0.02	7.1182	0.28%
09/06	0.02	7.2483	0.28%
10/09	0.02	7.4114	0.27%
11/07	0.02	7.2340	0.28%
12/06	0.02	7.1970	0.28%
總計	0.24	7.1970	3.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0294	0.28%
02/07	0.02	7.0842	0.28%
03/07	0.02	7.1222	0.28%
04/09	0.02	6.7196	0.30%
05/08	0.02	7.0099	0.29%
06/06	0.02	7.1083	0.28%
07/08	0.02	7.1743	0.28%
08/07	0.02	7.2603	0.28%
09/05	0.02	7.2832	0.27%
10/13	0.02	7.5481	0.26%
11/07	0.02	7.6232	0.26%
12/05	0.02	7.5194	0.27%
總計	0.24	7.5194	3.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.6899	0.26%
02/06	0.02	7.7133	0.26%
03/06	0.02	7.7742	0.26%
總計	0.06	7.7742	0.77%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.6163	1.54%	2026/03/18	7.7708	0.62%
2026/03/31	7.5005	-0.64%	2026/03/17	7.7233	0.22%
2026/03/30	7.5490	-0.51%	2026/03/16	7.7060	0.37%
2026/03/27	7.5876	-0.19%	2026/03/13	7.6779	-0.51%
2026/03/26	7.6024	-0.82%	2026/03/12	7.7170	-0.50%
2026/03/25	7.6656	0.67%	2026/03/11	7.7558	0.29%
2026/03/24	7.6147	0.48%	2026/03/10	7.7336	1.15%
2026/03/23	7.5784	-1.32%	2026/03/09	7.6460	-1.33%
2026/03/20	7.6798	-0.36%	2026/03/06	7.7490	-0.32%
2026/03/19	7.7078	-0.81%	2026/03/05	7.7742	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	1.54%	-0.64%	-4.32%	0.82%	1.94%	8.40%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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