宏利實質多重資產基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8541 -0.0673 -0.85% -0.49% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40% -2.17%
含息 - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2722 0.38%
03/07 0.0309 8.3041 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1952 0.66%
07/08 0.0538 8.1441 0.66%
08/07 0.0551 8.2537 0.67%
09/09 0.0561 8.4677 0.66%
10/09 0.057 8.4511 0.67%
11/07 0.0555 8.3240 0.67%
12/06 0.0559 8.3606 0.67%
總計 0.5902 8.3606 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0487 0.67%
02/07 0.0537 8.0771 0.66%
03/07 0.0538 8.0384 0.67%
04/09 0.0534 7.7573 0.69%
05/08 0.053 7.9765 0.66%
06/06 0.0526 7.9552 0.66%
07/08 0.0529 7.9658 0.66%
08/07 0.053 8.0003 0.66%
09/08 0.0466 8.0140 0.58%
10/08 0.0468 8.0833 0.58%
11/07 0.0402 7.9650 0.50%
12/05 0.0397 7.9442 0.50%
總計 0.5995 7.9442 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.8999 0.42%
02/06 0.033 7.9704 0.41%
03/06 0.0304 8.0322 0.38%
04/09 0.0295 7.9746 0.37%
05/08 0.0299 7.9501 0.38%
總計 0.1557 7.9501 1.96%

宏利實質多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 7.8541 -0.85% 2026/04/30 7.9639 0.60%
2026/05/14 7.9214 0.16% 2026/04/29 7.9163 -0.37%
2026/05/13 7.9086 -0.08% 2026/04/28 7.9458 -0.01%
2026/05/12 7.9146 -0.14% 2026/04/27 7.9462 -0.23%
2026/05/11 7.9255 0.05% 2026/04/24 7.9647 0.00%
2026/05/08 7.9213 -0.36% 2026/04/23 7.9644 0.34%
2026/05/07 7.9501 -0.32% 2026/04/22 7.9375 0.08%
2026/05/06 7.9755 0.30% 2026/04/21 7.9315 -0.35%
2026/05/05 7.9519 0.14% 2026/04/20 7.9592 -0.10%
2026/05/04 7.9407 -0.29% 2026/04/17 7.9675 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/美元 -0.85% -0.85% -1.32% -2.12% -0.87% -0.86% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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