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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1803 |
0.0011 |
0.01% |
0.98% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
14.1803 |
0.01% |
2025/12/08 |
14.1750 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
14.1792 |
0.00% |
2025/12/05 |
14.1739 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
14.1788 |
0.00% |
2025/12/04 |
14.1735 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
14.1784 |
0.00% |
2025/12/03 |
14.1731 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
14.1781 |
0.00% |
2025/12/02 |
14.1727 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
14.1777 |
0.01% |
2025/12/01 |
14.1724 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
14.1765 |
0.00% |
2025/11/28 |
14.1712 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
14.1762 |
0.00% |
2025/11/27 |
14.1708 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
14.1758 |
0.00% |
2025/11/26 |
14.1704 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
14.1754 |
0.00% |
2025/11/25 |
14.1701 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
1.01% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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