宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2486 0.0004 0.00% 0.46% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93% 1.00%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 14.2486 0.00% 2026/06/04 14.2431 0.00%
2026/06/17 14.2482 0.00% 2026/06/03 14.2427 0.00%
2026/06/16 14.2479 0.00% 2026/06/02 14.2424 0.00%
2026/06/15 14.2475 0.01% 2026/06/01 14.2420 0.01%
2026/06/12 14.2463 0.00% 2026/05/29 14.2408 0.00%
2026/06/11 14.2459 0.00% 2026/05/28 14.2404 0.00%
2026/06/10 14.2455 0.00% 2026/05/27 14.2400 0.00%
2026/06/09 14.2451 0.00% 2026/05/26 14.2396 0.00%
2026/06/08 14.2447 0.01% 2026/05/25 14.2392 0.01%
2026/06/05 14.2435 0.00% 2026/05/22 14.2381 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.25% 0.49% 0.99% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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