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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2486 |
0.0004 |
0.00% |
0.46% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
1.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
14.2486 |
0.00% |
2026/06/04 |
14.2431 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
14.2482 |
0.00% |
2026/06/03 |
14.2427 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
14.2479 |
0.00% |
2026/06/02 |
14.2424 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
14.2475 |
0.01% |
2026/06/01 |
14.2420 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
14.2463 |
0.00% |
2026/05/29 |
14.2408 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
14.2459 |
0.00% |
2026/05/28 |
14.2404 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
14.2455 |
0.00% |
2026/05/27 |
14.2400 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
14.2451 |
0.00% |
2026/05/26 |
14.2396 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
14.2447 |
0.01% |
2026/05/25 |
14.2392 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
14.2435 |
0.00% |
2026/05/22 |
14.2381 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.49% |
0.99% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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