宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2265 0.0004 0.00% 0.30% 2026/04/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93% 1.00%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/22 14.2265 0.00% 2026/04/08 14.2211 0.00%
2026/04/21 14.2261 0.00% 2026/04/07 14.2208 0.01%
2026/04/20 14.2257 0.01% 2026/04/02 14.2189 0.00%
2026/04/17 14.2246 0.00% 2026/04/01 14.2185 0.00%
2026/04/16 14.2242 0.00% 2026/03/31 14.2181 0.00%
2026/04/15 14.2238 0.00% 2026/03/30 14.2177 0.01%
2026/04/14 14.2234 0.00% 2026/03/27 14.2166 0.00%
2026/04/13 14.2230 0.01% 2026/03/26 14.2162 0.00%
2026/04/10 14.2219 0.00% 2026/03/25 14.2158 0.00%
2026/04/09 14.2215 0.00% 2026/03/24 14.2154 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.24% 0.49% 1.00% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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