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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1428 |
0.0011 |
0.01% |
0.71% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
14.1428 |
0.01% |
2025/09/01 |
14.1374 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
14.1417 |
0.00% |
2025/08/29 |
14.1363 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
14.1413 |
0.00% |
2025/08/28 |
14.1359 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
14.1409 |
0.00% |
2025/08/27 |
14.1355 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
14.1405 |
0.00% |
2025/08/26 |
14.1351 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
14.1401 |
0.01% |
2025/08/25 |
14.1347 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
14.1390 |
0.00% |
2025/08/22 |
14.1336 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
14.1386 |
0.00% |
2025/08/21 |
14.1332 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
14.1382 |
0.00% |
2025/08/20 |
14.1328 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
14.1378 |
0.00% |
2025/08/19 |
14.1324 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.51% |
1.00% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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