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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7799 |
-0.0113 |
-0.10% |
-2.14% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.7799 |
-0.10% |
2026/04/07 |
10.8632 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
10.7912 |
0.04% |
2026/04/02 |
10.8718 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
10.7866 |
0.28% |
2026/04/01 |
10.8619 |
-0.32% |
| 2026/04/16 |
10.7566 |
-0.24% |
2026/03/31 |
10.8970 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
10.7820 |
-0.22% |
2026/03/30 |
10.8713 |
0.50% |
| 2026/04/14 |
10.8061 |
-0.06% |
2026/03/27 |
10.8172 |
-0.02% |
| 2026/04/13 |
10.8129 |
0.12% |
2026/03/26 |
10.8198 |
-0.30% |
| 2026/04/10 |
10.7997 |
-0.35% |
2026/03/25 |
10.8523 |
0.45% |
| 2026/04/09 |
10.8378 |
0.03% |
2026/03/24 |
10.8037 |
-0.26% |
| 2026/04/08 |
10.8341 |
-0.27% |
2026/03/23 |
10.8314 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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