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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1694 |
-0.0018 |
-0.02% |
0.21% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1694 |
-0.02% |
2025/04/10 |
11.2447 |
-0.56% |
| 2025/04/25 |
11.1712 |
0.11% |
2025/04/09 |
11.3085 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
11.1588 |
0.43% |
2025/04/08 |
11.3432 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
11.1114 |
-0.17% |
2025/04/07 |
11.3369 |
1.10% |
| 2025/04/22 |
11.1299 |
-0.30% |
2025/04/02 |
11.2132 |
-0.29% |
| 2025/04/17 |
11.1637 |
0.17% |
2025/04/01 |
11.2458 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
11.1442 |
0.09% |
2025/03/31 |
11.2399 |
0.40% |
| 2025/04/15 |
11.1339 |
-0.21% |
2025/03/28 |
11.1954 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
11.1568 |
-0.23% |
2025/03/27 |
11.1726 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
11.1826 |
-0.55% |
2025/03/26 |
11.1721 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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