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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1960 |
0.0193 |
0.17% |
0.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1960 |
0.17% |
2025/05/28 |
11.2136 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
11.1767 |
0.13% |
2025/05/27 |
11.2264 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
11.1623 |
0.06% |
2025/05/26 |
11.1557 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
11.1557 |
-0.11% |
2025/05/23 |
11.1743 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
11.1685 |
-0.08% |
2025/05/22 |
11.1968 |
0.39% |
| 2025/06/05 |
11.1771 |
-0.40% |
2025/05/21 |
11.1531 |
-0.43% |
| 2025/06/04 |
11.2221 |
0.02% |
2025/05/20 |
11.2011 |
0.56% |
| 2025/06/03 |
11.2204 |
0.35% |
2025/05/19 |
11.1392 |
-0.17% |
| 2025/06/02 |
11.1814 |
-0.37% |
2025/05/16 |
11.1579 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
11.2225 |
0.08% |
2025/05/15 |
11.1781 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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