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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2220 |
0.0218 |
0.19% |
0.68% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
11.2220 |
0.19% |
2025/07/16 |
11.1653 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
11.2002 |
0.19% |
2025/07/15 |
11.1169 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
11.1795 |
0.18% |
2025/07/14 |
11.1357 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
11.1589 |
0.23% |
2025/07/11 |
11.1232 |
-0.24% |
| 2025/07/24 |
11.1328 |
-0.14% |
2025/07/10 |
11.1502 |
-0.26% |
| 2025/07/23 |
11.1487 |
-0.53% |
2025/07/09 |
11.1794 |
0.15% |
| 2025/07/22 |
11.2082 |
0.03% |
2025/07/08 |
11.1623 |
-0.44% |
| 2025/07/21 |
11.2043 |
0.18% |
2025/07/07 |
11.2117 |
0.27% |
| 2025/07/18 |
11.1843 |
-0.34% |
2025/07/04 |
11.1820 |
0.15% |
| 2025/07/17 |
11.2230 |
0.52% |
2025/07/03 |
11.1654 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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