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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8617 |
-0.0037 |
-0.03% |
-1.40% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.8617 |
-0.03% |
2026/06/03 |
10.7781 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
10.8654 |
0.16% |
2026/06/02 |
10.7776 |
-0.08% |
| 2026/06/15 |
10.8482 |
-0.21% |
2026/06/01 |
10.7865 |
-0.26% |
| 2026/06/12 |
10.8712 |
-0.08% |
2026/05/29 |
10.8147 |
-0.13% |
| 2026/06/11 |
10.8804 |
0.24% |
2026/05/28 |
10.8292 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
10.8547 |
0.19% |
2026/05/27 |
10.8058 |
0.30% |
| 2026/06/09 |
10.8341 |
0.17% |
2026/05/26 |
10.7738 |
-0.16% |
| 2026/06/08 |
10.8157 |
0.28% |
2026/05/25 |
10.7909 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
10.7852 |
-0.14% |
2026/05/22 |
10.7980 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
10.7999 |
0.20% |
2026/05/21 |
10.7893 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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