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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3381 |
-0.0003 |
-0.00% |
3.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3381 |
-0.00% |
2025/05/28 |
11.3000 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
11.3384 |
0.08% |
2025/05/27 |
11.3014 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
11.3298 |
0.05% |
2025/05/26 |
11.3004 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.3244 |
0.06% |
2025/05/23 |
11.2905 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
11.3180 |
0.01% |
2025/05/22 |
11.2898 |
-0.00% |
| 2025/06/05 |
11.3169 |
-0.02% |
2025/05/21 |
11.2902 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
11.3197 |
0.09% |
2025/05/20 |
11.3143 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
11.3091 |
0.03% |
2025/05/19 |
11.3176 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
11.3061 |
-0.00% |
2025/05/16 |
11.3150 |
0.02% |
| 2025/05/29 |
11.3062 |
0.05% |
2025/05/15 |
11.3126 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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