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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2732 |
0.0128 |
0.11% |
2.45% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.2732 |
0.11% |
2025/04/11 |
11.1719 |
-0.16% |
| 2025/04/25 |
11.2604 |
0.09% |
2025/04/10 |
11.1893 |
0.15% |
| 2025/04/24 |
11.2506 |
0.06% |
2025/04/09 |
11.1730 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
11.2441 |
0.13% |
2025/04/08 |
11.1958 |
0.14% |
| 2025/04/22 |
11.2293 |
0.02% |
2025/04/07 |
11.1798 |
-0.69% |
| 2025/04/21 |
11.2270 |
0.04% |
2025/04/02 |
11.2571 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
11.2224 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.2564 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
11.2158 |
0.06% |
2025/03/28 |
11.2503 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
11.2086 |
0.08% |
2025/03/27 |
11.2464 |
-0.01% |
| 2025/04/14 |
11.1997 |
0.25% |
2025/03/26 |
11.2476 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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