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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6122 |
0.0048 |
0.04% |
0.30% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
11.6122 |
0.04% |
2026/01/05 |
11.5864 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
11.6074 |
0.00% |
2026/01/02 |
11.5816 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
11.6070 |
0.05% |
2025/12/31 |
11.5775 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
11.6014 |
0.01% |
2025/12/30 |
11.5773 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
11.5998 |
0.02% |
2025/12/29 |
11.5736 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
11.5976 |
0.06% |
2025/12/26 |
11.5687 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
11.5907 |
-0.01% |
2025/12/24 |
11.5672 |
-0.08% |
| 2026/01/08 |
11.5913 |
-0.01% |
2025/12/23 |
11.5761 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
11.5920 |
0.02% |
2025/12/22 |
11.5749 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
11.5897 |
0.03% |
2025/12/19 |
11.5696 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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