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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5179 |
0.0048 |
0.04% |
4.67% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.5179 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.4726 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.5131 |
0.03% |
2025/08/28 |
11.4676 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
11.5091 |
0.01% |
2025/08/27 |
11.4610 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.5077 |
0.02% |
2025/08/26 |
11.4595 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.5053 |
0.05% |
2025/08/25 |
11.4586 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
11.4994 |
0.08% |
2025/08/22 |
11.4529 |
0.09% |
| 2025/09/04 |
11.4903 |
0.03% |
2025/08/21 |
11.4421 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
11.4872 |
0.08% |
2025/08/20 |
11.4412 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
11.4779 |
0.03% |
2025/08/19 |
11.4422 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
11.4748 |
0.02% |
2025/08/18 |
11.4408 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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