宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4342 -0.0059 -0.07% -1.33% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92% -1.97%
含息 - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03% 3.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
10/08 0.11 8.6356 1.27%
總計 0.44 8.6356 5.10%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.5540 1.29%
04/09 0.11 8.4950 1.29%
總計 0.22 8.4950 2.59%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.4342 -0.07% 2026/06/03 8.4481 -0.02%
2026/06/16 8.4401 -0.09% 2026/06/02 8.4497 0.00%
2026/06/15 8.4473 0.02% 2026/06/01 8.4493 -0.03%
2026/06/12 8.4459 0.02% 2026/05/29 8.4515 0.06%
2026/06/11 8.4441 0.02% 2026/05/28 8.4466 -0.00%
2026/06/10 8.4428 -0.03% 2026/05/27 8.4469 0.00%
2026/06/09 8.4453 0.01% 2026/05/26 8.4468 0.03%
2026/06/08 8.4448 -0.00% 2026/05/25 8.4445 0.05%
2026/06/05 8.4450 -0.04% 2026/05/22 8.4406 0.01%
2026/06/04 8.4488 0.01% 2026/05/21 8.4397 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.07% -0.10% -0.04% -0.44% -1.33% -3.00% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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