宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6689 0.0027 0.03% -0.58% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
總計 0.33 8.7300 3.78%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.6689 0.03% 2025/08/29 8.6440 0.04%
2025/09/11 8.6662 0.04% 2025/08/28 8.6403 0.03%
2025/09/10 8.6628 0.00% 2025/08/27 8.6377 -0.00%
2025/09/09 8.6628 0.02% 2025/08/26 8.6379 0.01%
2025/09/08 8.6608 0.02% 2025/08/25 8.6370 0.03%
2025/09/05 8.6595 0.06% 2025/08/22 8.6345 0.08%
2025/09/04 8.6545 0.02% 2025/08/21 8.6275 -0.01%
2025/09/03 8.6527 0.06% 2025/08/20 8.6281 -0.00%
2025/09/02 8.6474 0.03% 2025/08/19 8.6284 0.02%
2025/09/01 8.6449 0.01% 2025/08/18 8.6271 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.03% 0.11% 0.46% -0.44% -0.81% -1.68% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)