宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7072 0.0010 0.01% -0.14% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
總計 0.22 8.7021 2.53%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.7072 0.01% 2025/05/28 8.6899 -0.01%
2025/06/11 8.7062 0.05% 2025/05/27 8.6908 -0.03%
2025/06/10 8.7017 0.04% 2025/05/26 8.6931 0.05%
2025/06/09 8.6985 0.03% 2025/05/23 8.6888 0.03%
2025/06/06 8.6955 -0.01% 2025/05/22 8.6860 -0.01%
2025/06/05 8.6965 -0.00% 2025/05/21 8.6866 -0.19%
2025/06/04 8.6966 0.07% 2025/05/20 8.7032 -0.05%
2025/06/03 8.6904 0.06% 2025/05/19 8.7073 -0.01%
2025/06/02 8.6850 -0.08% 2025/05/16 8.7086 0.01%
2025/05/29 8.6918 0.02% 2025/05/15 8.7079 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.01% 0.12% 0.18% -0.37% -0.07% -0.70% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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