宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6695 0.0048 0.06% -0.57% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
總計 0.22 8.7021 2.53%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.6695 0.06% 2025/04/11 8.5831 -0.06%
2025/04/25 8.6647 0.06% 2025/04/10 8.5883 0.19%
2025/04/24 8.6594 0.04% 2025/04/09 8.5721 -1.49%
2025/04/23 8.6558 0.19% 2025/04/08 8.7021 0.20%
2025/04/22 8.6390 -0.07% 2025/04/07 8.6843 -0.79%
2025/04/21 8.6452 0.22% 2025/04/02 8.7533 0.02%
2025/04/17 8.6263 0.10% 2025/04/01 8.7515 -0.04%
2025/04/16 8.6174 0.07% 2025/03/28 8.7549 0.03%
2025/04/15 8.6118 0.04% 2025/03/27 8.7523 -0.04%
2025/04/14 8.6081 0.29% 2025/03/26 8.7560 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.06% 0.28% -0.98% 0.00% -0.65% 0.28% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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