宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4183 0.0020 0.02% -1.51% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92% -1.97%
含息 - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03% 3.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
10/08 0.11 8.6356 1.27%
總計 0.44 8.6356 5.10%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.5540 1.29%
04/09 0.11 8.4950 1.29%
總計 0.22 8.4950 2.59%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 8.4183 0.02% 2026/04/07 8.4803 0.11%
2026/04/20 8.4163 0.01% 2026/04/02 8.4707 0.04%
2026/04/17 8.4151 0.06% 2026/04/01 8.4677 -0.08%
2026/04/16 8.4103 0.02% 2026/03/31 8.4746 0.03%
2026/04/15 8.4087 -0.03% 2026/03/30 8.4719 -0.05%
2026/04/14 8.4111 0.23% 2026/03/27 8.4758 0.15%
2026/04/13 8.3921 0.01% 2026/03/26 8.4633 -0.03%
2026/04/10 8.3910 0.05% 2026/03/25 8.4659 0.07%
2026/04/09 8.3869 -1.27% 2026/03/24 8.4600 -0.01%
2026/04/08 8.4950 0.17% 2026/03/23 8.4607 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.02% 0.09% -0.51% -0.39% -1.29% -2.62% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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