宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8306 -0.0045 -0.05% -0.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.10% -2.85%
含息 - - - - - - - - -15.21% 1.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.11 11.2052 0.98%
04/11 0.11 9.9416 1.11%
07/07 0.11 9.2501 1.19%
10/07 0.11 8.7888 1.25%
總計 0.44 8.7888 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
總計 0.11 8.8516 1.24%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8306 -0.05% 2024/03/13 8.8386 -0.04%
2024/03/26 8.8351 -0.01% 2024/03/12 8.8424 -0.03%
2024/03/25 8.8356 0.01% 2024/03/11 8.8450 -0.06%
2024/03/22 8.8347 -0.08% 2024/03/08 8.8500 0.07%
2024/03/21 8.8417 0.11% 2024/03/07 8.8438 0.07%
2024/03/20 8.8319 0.04% 2024/03/06 8.8376 0.05%
2024/03/19 8.8285 0.00% 2024/03/05 8.8333 0.02%
2024/03/18 8.8282 0.00% 2024/03/04 8.8315 0.03%
2024/03/15 8.8282 -0.06% 2024/03/01 8.8289 0.12%
2024/03/14 8.8338 -0.05% 2024/02/29 8.8186 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.05% -0.01% 0.12% -0.71% 1.46% -2.19% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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