宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7385 0.0246 0.28% 12.12% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -27.35% -4.17% 3.09% 13.54%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 8.7385 0.28% 2026/06/26 8.9008 -1.21%
2026/07/13 8.7139 -0.80% 2026/06/25 9.0100 0.81%
2026/07/09 8.7840 -0.04% 2026/06/24 8.9379 0.46%
2026/07/08 8.7874 -0.30% 2026/06/23 8.8974 -1.40%
2026/07/07 8.8135 -0.88% 2026/06/22 9.0233 0.48%
2026/07/06 8.8915 -0.06% 2026/06/18 8.9798 0.65%
2026/07/03 8.8969 0.73% 2026/06/17 8.9219 -0.05%
2026/07/02 8.8328 -1.24% 2026/06/16 8.9265 0.39%
2026/06/30 8.9441 0.38% 2026/06/15 8.8921 1.00%
2026/06/29 8.9104 0.11% 2026/06/12 8.8043 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 0.28% -0.85% -0.75% 5.16% 9.90% 21.72% 12.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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