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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.6260 |
0.0203 |
0.31% |
-0.50% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
6.6260 |
0.31% |
2024/04/08 |
6.7220 |
-0.26% |
| 2024/04/22 |
6.6057 |
-0.05% |
2024/04/03 |
6.7393 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
6.6093 |
-0.79% |
2024/04/02 |
6.7583 |
-0.11% |
| 2024/04/18 |
6.6618 |
0.51% |
2024/04/01 |
6.7660 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
6.6278 |
0.15% |
2024/03/28 |
6.7628 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
6.6176 |
-1.03% |
2024/03/27 |
6.7563 |
-0.21% |
| 2024/04/15 |
6.6865 |
-0.20% |
2024/03/26 |
6.7708 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
6.6998 |
-0.20% |
2024/03/25 |
6.7647 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
6.7131 |
-0.47% |
2024/03/22 |
6.7604 |
-0.26% |
| 2024/04/09 |
6.7451 |
0.34% |
2024/03/21 |
6.7778 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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