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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.8373 |
0.0192 |
0.28% |
-0.40% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6.8373 |
0.28% |
2025/04/10 |
6.6719 |
1.22% |
| 2025/04/25 |
6.8181 |
0.52% |
2025/04/09 |
6.5913 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
6.7831 |
0.05% |
2025/04/08 |
6.6346 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
6.7800 |
0.90% |
2025/04/07 |
6.6699 |
-3.70% |
| 2025/04/22 |
6.7198 |
-0.20% |
2025/04/02 |
6.9264 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
6.7336 |
0.18% |
2025/04/01 |
6.9284 |
-0.11% |
| 2025/04/16 |
6.7213 |
-0.21% |
2025/03/28 |
6.9359 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
6.7356 |
0.36% |
2025/03/27 |
6.9433 |
-0.25% |
| 2025/04/14 |
6.7117 |
0.55% |
2025/03/26 |
6.9604 |
0.13% |
| 2025/04/11 |
6.6750 |
0.05% |
2025/03/25 |
6.9511 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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