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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.4808 |
0.0197 |
0.26% |
8.97% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
7.4808 |
0.26% |
2025/08/29 |
7.3273 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
7.4611 |
0.29% |
2025/08/28 |
7.3226 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
7.4396 |
0.49% |
2025/08/27 |
7.3222 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
7.4035 |
0.16% |
2025/08/26 |
7.3230 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
7.3920 |
0.32% |
2025/08/25 |
7.3343 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
7.3686 |
0.65% |
2025/08/22 |
7.3032 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
7.3207 |
0.08% |
2025/08/21 |
7.2858 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
7.3145 |
0.12% |
2025/08/20 |
7.2958 |
-0.20% |
| 2025/09/02 |
7.3054 |
-0.16% |
2025/08/19 |
7.3104 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
7.3171 |
-0.14% |
2025/08/18 |
7.3088 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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