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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.2604 |
-0.0089 |
-0.12% |
5.76% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
7.2604 |
-0.12% |
2025/07/16 |
7.1992 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
7.2693 |
0.15% |
2025/07/15 |
7.1956 |
0.23% |
| 2025/07/28 |
7.2587 |
0.07% |
2025/07/14 |
7.1794 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
7.2538 |
-0.16% |
2025/07/11 |
7.1907 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
7.2652 |
0.14% |
2025/07/10 |
7.1905 |
0.21% |
| 2025/07/23 |
7.2553 |
0.24% |
2025/07/09 |
7.1752 |
0.15% |
| 2025/07/22 |
7.2379 |
-0.10% |
2025/07/08 |
7.1644 |
0.17% |
| 2025/07/21 |
7.2448 |
0.37% |
2025/07/07 |
7.1524 |
-0.30% |
| 2025/07/18 |
7.2179 |
0.28% |
2025/07/04 |
7.1738 |
-0.19% |
| 2025/07/17 |
7.1975 |
-0.02% |
2025/07/03 |
7.1875 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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