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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3860 |
0.1419 |
1.54% |
2.93% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.3860 |
1.54% |
2026/03/18 |
9.5544 |
0.55% |
| 2026/03/31 |
9.2441 |
-0.66% |
2026/03/17 |
9.5022 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
9.3056 |
-0.36% |
2026/03/16 |
9.4881 |
0.41% |
| 2026/03/27 |
9.3391 |
-0.26% |
2026/03/13 |
9.4489 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
9.3633 |
-0.90% |
2026/03/12 |
9.4863 |
-0.42% |
| 2026/03/25 |
9.4481 |
0.59% |
2026/03/11 |
9.5264 |
0.21% |
| 2026/03/24 |
9.3926 |
0.38% |
2026/03/10 |
9.5061 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
9.3570 |
-1.12% |
2026/03/09 |
9.4114 |
-0.94% |
| 2026/03/20 |
9.4630 |
-0.33% |
2026/03/06 |
9.5010 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
9.4942 |
-0.63% |
2026/03/05 |
9.5061 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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