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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6843 |
0.0150 |
0.17% |
4.96% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.6843 |
0.17% |
2025/08/29 |
8.5402 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
8.6693 |
0.35% |
2025/08/28 |
8.5322 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
8.6393 |
0.35% |
2025/08/27 |
8.5246 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
8.6088 |
-0.03% |
2025/08/26 |
8.5245 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
8.6115 |
0.23% |
2025/08/25 |
8.5243 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
8.5915 |
0.57% |
2025/08/22 |
8.4963 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
8.5431 |
0.02% |
2025/08/21 |
8.4676 |
0.18% |
| 2025/09/03 |
8.5415 |
0.23% |
2025/08/20 |
8.4528 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
8.5216 |
-0.15% |
2025/08/19 |
8.4506 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
8.5345 |
-0.07% |
2025/08/18 |
8.4428 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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