|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0389 |
0.0270 |
0.27% |
10.09% |
2026/07/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
10.0389 |
0.27% |
2026/06/26 |
10.1807 |
-1.15% |
| 2026/07/13 |
10.0119 |
-0.81% |
2026/06/25 |
10.2987 |
0.93% |
| 2026/07/09 |
10.0932 |
0.16% |
2026/06/24 |
10.2034 |
0.32% |
| 2026/07/08 |
10.0773 |
-0.54% |
2026/06/23 |
10.1709 |
-1.69% |
| 2026/07/07 |
10.1323 |
-0.68% |
2026/06/22 |
10.3459 |
0.49% |
| 2026/07/06 |
10.2015 |
0.02% |
2026/06/18 |
10.2954 |
0.37% |
| 2026/07/03 |
10.1990 |
0.96% |
2026/06/17 |
10.2575 |
-0.10% |
| 2026/07/02 |
10.1018 |
-1.14% |
2026/06/16 |
10.2677 |
0.37% |
| 2026/06/30 |
10.2180 |
0.31% |
2026/06/15 |
10.2299 |
1.04% |
| 2026/06/29 |
10.1865 |
0.06% |
2026/06/12 |
10.1250 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
