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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3425 |
-0.0102 |
-0.12% |
0.83% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
8.3425 |
-0.12% |
2025/07/16 |
8.2368 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
8.3527 |
0.43% |
2025/07/15 |
8.2212 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
8.3167 |
0.10% |
2025/07/14 |
8.2012 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
8.3087 |
-0.10% |
2025/07/11 |
8.2038 |
-0.03% |
| 2025/07/24 |
8.3173 |
0.22% |
2025/07/10 |
8.2062 |
0.39% |
| 2025/07/23 |
8.2993 |
0.18% |
2025/07/09 |
8.1744 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
8.2842 |
-0.04% |
2025/07/08 |
8.1537 |
0.29% |
| 2025/07/21 |
8.2873 |
0.37% |
2025/07/07 |
8.1298 |
-0.16% |
| 2025/07/18 |
8.2570 |
0.33% |
2025/07/04 |
8.1428 |
-0.04% |
| 2025/07/17 |
8.2299 |
-0.08% |
2025/07/03 |
8.1462 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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