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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4164 |
-0.0121 |
-0.13% |
3.00% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.4164 |
-0.13% |
2025/12/05 |
9.4452 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
9.4285 |
0.16% |
2025/12/04 |
9.4642 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
9.4137 |
-0.13% |
2025/12/03 |
9.4660 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
9.4259 |
-0.07% |
2025/12/02 |
9.4480 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
9.4327 |
0.11% |
2025/12/01 |
9.4615 |
-0.51% |
| 2025/12/12 |
9.4220 |
-0.21% |
2025/11/28 |
9.5100 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
9.4418 |
0.18% |
2025/11/26 |
9.5034 |
0.41% |
| 2025/12/10 |
9.4253 |
0.19% |
2025/11/25 |
9.4645 |
0.24% |
| 2025/12/09 |
9.4078 |
-0.13% |
2025/11/24 |
9.4423 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
9.4199 |
-0.27% |
2025/11/21 |
9.4226 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.13% |
-0.06% |
0.16% |
-0.94% |
1.81% |
3.39% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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