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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2426 |
0.0109 |
0.12% |
1.09% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2426 |
0.12% |
2025/04/11 |
8.9976 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
9.2317 |
0.16% |
2025/04/10 |
8.9654 |
-0.46% |
| 2025/04/24 |
9.2171 |
0.48% |
2025/04/09 |
9.0069 |
0.78% |
| 2025/04/23 |
9.1732 |
0.37% |
2025/04/08 |
8.9374 |
-0.43% |
| 2025/04/22 |
9.1398 |
0.51% |
2025/04/07 |
8.9764 |
-3.27% |
| 2025/04/21 |
9.0935 |
-0.65% |
2025/04/02 |
9.2802 |
0.24% |
| 2025/04/17 |
9.1528 |
0.24% |
2025/04/01 |
9.2580 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
9.1311 |
0.25% |
2025/03/31 |
9.2435 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
9.1084 |
0.28% |
2025/03/28 |
9.2327 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
9.0834 |
0.95% |
2025/03/27 |
9.2229 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.12% |
1.64% |
0.11% |
0.51% |
-1.85% |
5.22% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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