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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3359 |
-0.0102 |
-0.11% |
2.12% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.3359 |
-0.11% |
2025/07/16 |
9.2824 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
9.3461 |
0.30% |
2025/07/15 |
9.2697 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
9.3178 |
-0.32% |
2025/07/14 |
9.3037 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
9.3479 |
0.16% |
2025/07/11 |
9.3002 |
-0.35% |
| 2025/07/24 |
9.3327 |
-0.02% |
2025/07/10 |
9.3332 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
9.3347 |
-0.16% |
2025/07/09 |
9.3162 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
9.3495 |
0.21% |
2025/07/08 |
9.2943 |
-0.22% |
| 2025/07/21 |
9.3295 |
0.19% |
2025/07/07 |
9.3151 |
-0.44% |
| 2025/07/18 |
9.3120 |
0.24% |
2025/07/03 |
9.3561 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
9.2897 |
0.08% |
2025/07/02 |
9.3591 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.11% |
0.01% |
-0.05% |
0.95% |
1.53% |
2.35% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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