|
|
|
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6517 |
0.0219 |
0.23% |
2.28% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
9.6517 |
0.23% |
2026/01/28 |
9.5299 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
9.6298 |
0.40% |
2026/01/27 |
9.5314 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
9.5913 |
0.22% |
2026/01/26 |
9.5222 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
9.5707 |
0.22% |
2026/01/23 |
9.5008 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
9.5493 |
0.07% |
2026/01/22 |
9.5005 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
9.5424 |
0.11% |
2026/01/21 |
9.4866 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
9.5315 |
0.24% |
2026/01/20 |
9.4510 |
-0.47% |
| 2026/02/02 |
9.5088 |
-0.26% |
2026/01/16 |
9.4952 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
9.5337 |
0.01% |
2026/01/15 |
9.4897 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
9.5332 |
0.03% |
2026/01/14 |
9.4769 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
