|
|
|
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5125 |
0.0011 |
0.01% |
4.05% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.5125 |
0.01% |
2025/08/28 |
9.4256 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
9.5114 |
0.39% |
2025/08/27 |
9.4194 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
9.4747 |
0.23% |
2025/08/26 |
9.4224 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
9.4531 |
-0.06% |
2025/08/25 |
9.4316 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
9.4585 |
0.10% |
2025/08/22 |
9.4530 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
9.4491 |
0.44% |
2025/08/21 |
9.4081 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
9.4079 |
0.30% |
2025/08/20 |
9.4359 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
9.3796 |
0.22% |
2025/08/19 |
9.4272 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
9.3592 |
-0.41% |
2025/08/18 |
9.3954 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
9.3975 |
-0.30% |
2025/08/15 |
9.4043 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
