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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0728 |
0.0088 |
0.09% |
0.66% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0728 |
0.09% |
2025/04/11 |
9.8294 |
0.16% |
| 2025/04/25 |
10.0640 |
0.18% |
2025/04/10 |
9.8140 |
-0.59% |
| 2025/04/24 |
10.0462 |
0.49% |
2025/04/09 |
9.8726 |
0.76% |
| 2025/04/23 |
9.9971 |
0.33% |
2025/04/08 |
9.7981 |
-0.52% |
| 2025/04/22 |
9.9647 |
0.59% |
2025/04/07 |
9.8498 |
-3.18% |
| 2025/04/21 |
9.9061 |
-0.68% |
2025/04/02 |
10.1733 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
9.9737 |
0.19% |
2025/04/01 |
10.1632 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
9.9543 |
0.25% |
2025/03/31 |
10.1406 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
9.9298 |
0.30% |
2025/03/28 |
10.1214 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
9.9005 |
0.72% |
2025/03/27 |
10.1118 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.09% |
1.68% |
-0.48% |
0.32% |
-0.85% |
5.61% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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