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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2372 |
-0.0111 |
-0.11% |
2.30% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.2372 |
-0.11% |
2025/12/05 |
10.2222 |
-0.33% |
| 2025/12/18 |
10.2483 |
0.15% |
2025/12/04 |
10.2559 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
10.2325 |
-0.06% |
2025/12/03 |
10.2582 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
10.2386 |
0.06% |
2025/12/02 |
10.2539 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
10.2322 |
0.38% |
2025/12/01 |
10.2650 |
-0.47% |
| 2025/12/12 |
10.1930 |
-0.31% |
2025/11/28 |
10.3130 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
10.2243 |
0.30% |
2025/11/26 |
10.3013 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
10.1936 |
0.18% |
2025/11/25 |
10.2696 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
10.1752 |
-0.12% |
2025/11/24 |
10.2473 |
0.27% |
| 2025/12/08 |
10.1875 |
-0.34% |
2025/11/21 |
10.2195 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.11% |
0.43% |
0.55% |
1.23% |
4.60% |
2.97% |
2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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