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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1227 |
-0.0171 |
-0.17% |
1.16% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.1227 |
-0.17% |
2025/08/28 |
10.0947 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
10.1398 |
0.47% |
2025/08/27 |
10.0885 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.0920 |
0.10% |
2025/08/26 |
10.0884 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.0816 |
-0.31% |
2025/08/25 |
10.0882 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
10.1134 |
-0.12% |
2025/08/22 |
10.1203 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
10.1252 |
0.30% |
2025/08/21 |
10.0656 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
10.0951 |
0.28% |
2025/08/20 |
10.0766 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
10.0667 |
0.29% |
2025/08/19 |
10.0464 |
0.40% |
| 2025/09/02 |
10.0371 |
-0.30% |
2025/08/18 |
10.0062 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
10.0671 |
-0.27% |
2025/08/15 |
10.0111 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.17% |
-0.02% |
1.32% |
2.90% |
0.49% |
-0.98% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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