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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4345 |
-0.0420 |
-0.40% |
1.82% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.4345 |
-0.40% |
2026/04/07 |
10.4515 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
10.4765 |
-0.18% |
2026/04/02 |
10.4437 |
0.30% |
| 2026/04/17 |
10.4957 |
0.21% |
2026/04/01 |
10.4124 |
0.36% |
| 2026/04/16 |
10.4735 |
-0.20% |
2026/03/31 |
10.3753 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
10.4946 |
-0.15% |
2026/03/30 |
10.3458 |
0.41% |
| 2026/04/14 |
10.5107 |
0.23% |
2026/03/27 |
10.3034 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
10.4865 |
-0.12% |
2026/03/26 |
10.3399 |
-0.62% |
| 2026/04/10 |
10.4986 |
-0.17% |
2026/03/25 |
10.4049 |
0.30% |
| 2026/04/09 |
10.5169 |
0.17% |
2026/03/24 |
10.3741 |
0.00% |
| 2026/04/08 |
10.4995 |
0.46% |
2026/03/23 |
10.3739 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.40% |
-0.72% |
1.04% |
0.93% |
1.34% |
5.33% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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