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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4212 |
-0.0326 |
-0.31% |
1.69% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.4212 |
-0.31% |
2026/06/03 |
10.3701 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
10.4538 |
0.03% |
2026/06/02 |
10.3763 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
10.4509 |
0.09% |
2026/06/01 |
10.3473 |
-0.30% |
| 2026/06/12 |
10.4419 |
0.16% |
2026/05/29 |
10.3787 |
-0.18% |
| 2026/06/11 |
10.4256 |
0.35% |
2026/05/28 |
10.3979 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
10.3888 |
0.05% |
2026/05/27 |
10.4166 |
-0.13% |
| 2026/06/09 |
10.3841 |
0.21% |
2026/05/26 |
10.4297 |
0.11% |
| 2026/06/08 |
10.3628 |
-0.13% |
2026/05/22 |
10.4181 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
10.3759 |
-0.09% |
2026/05/21 |
10.4055 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
10.3853 |
0.15% |
2026/05/20 |
10.4004 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.31% |
0.31% |
0.51% |
-0.51% |
1.84% |
6.54% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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