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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4417 |
0.0003 |
0.07% |
3.49% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
0.4417 |
0.07% |
2026/06/29 |
0.4412 |
0.11% |
| 2026/07/13 |
0.4414 |
0.05% |
2026/06/26 |
0.4407 |
-0.11% |
| 2026/07/09 |
0.4412 |
0.11% |
2026/06/25 |
0.4412 |
0.05% |
| 2026/07/08 |
0.4407 |
-0.11% |
2026/06/24 |
0.4410 |
-0.02% |
| 2026/07/07 |
0.4412 |
-0.09% |
2026/06/23 |
0.4411 |
-0.29% |
| 2026/07/06 |
0.4416 |
0.14% |
2026/06/22 |
0.4424 |
-0.05% |
| 2026/07/03 |
0.4410 |
-0.02% |
2026/06/18 |
0.4426 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
0.4411 |
0.00% |
2026/06/17 |
0.4425 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
0.4411 |
-0.02% |
2026/06/16 |
0.4432 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
0.4412 |
0.00% |
2026/06/15 |
0.4436 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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