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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4268 |
0.0015 |
0.35% |
0.00% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.4268 |
0.35% |
2026/03/18 |
0.4294 |
-0.21% |
| 2026/03/31 |
0.4253 |
0.21% |
2026/03/17 |
0.4303 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
0.4244 |
-0.07% |
2026/03/16 |
0.4294 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
0.4247 |
-0.42% |
2026/03/13 |
0.4292 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
0.4265 |
-0.35% |
2026/03/12 |
0.4301 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
0.4280 |
0.40% |
2026/03/11 |
0.4311 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
0.4263 |
-0.07% |
2026/03/10 |
0.4312 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
0.4266 |
-0.07% |
2026/03/09 |
0.4297 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
0.4269 |
-0.33% |
2026/03/06 |
0.4309 |
-0.19% |
| 2026/03/19 |
0.4283 |
-0.26% |
2026/03/05 |
0.4317 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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