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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4180 |
0.0003 |
0.07% |
5.10% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.4180 |
0.07% |
2025/07/15 |
0.4151 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
0.4177 |
0.14% |
2025/07/14 |
0.4150 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
0.4171 |
-0.02% |
2025/07/11 |
0.4152 |
-0.02% |
| 2025/07/24 |
0.4172 |
0.10% |
2025/07/10 |
0.4153 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
0.4168 |
0.10% |
2025/07/09 |
0.4150 |
0.14% |
| 2025/07/22 |
0.4164 |
0.12% |
2025/07/08 |
0.4144 |
-0.07% |
| 2025/07/21 |
0.4159 |
0.19% |
2025/07/07 |
0.4147 |
-0.12% |
| 2025/07/18 |
0.4151 |
0.10% |
2025/07/04 |
0.4152 |
0.02% |
| 2025/07/17 |
0.4147 |
0.00% |
2025/07/03 |
0.4151 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
0.4147 |
-0.10% |
2025/07/02 |
0.4147 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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