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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4389 |
-0.0013 |
-0.30% |
2.84% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
0.4389 |
-0.30% |
2026/04/30 |
0.4383 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
0.4402 |
0.02% |
2026/04/29 |
0.4379 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
0.4401 |
-0.02% |
2026/04/28 |
0.4380 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
0.4402 |
-0.20% |
2026/04/27 |
0.4387 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
0.4411 |
0.07% |
2026/04/24 |
0.4387 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
0.4408 |
-0.02% |
2026/04/23 |
0.4385 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
0.4409 |
0.05% |
2026/04/22 |
0.4389 |
0.11% |
| 2026/05/06 |
0.4407 |
0.32% |
2026/04/21 |
0.4384 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
0.4393 |
0.02% |
2026/04/20 |
0.4387 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
0.4392 |
0.21% |
2026/04/17 |
0.4384 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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