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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4006 |
0.0005 |
0.13% |
0.73% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.4006 |
0.12% |
2025/04/14 |
0.3939 |
1.10% |
| 2025/04/25 |
0.4001 |
0.28% |
2025/04/11 |
0.3896 |
-0.08% |
| 2025/04/24 |
0.3990 |
0.08% |
2025/04/10 |
0.3899 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
0.3987 |
0.63% |
2025/04/09 |
0.3868 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
0.3962 |
0.13% |
2025/04/08 |
0.3891 |
0.59% |
| 2025/04/21 |
0.3957 |
0.20% |
2025/04/07 |
0.3868 |
-3.59% |
| 2025/04/18 |
0.3949 |
-0.18% |
2025/04/02 |
0.4012 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
0.3956 |
0.15% |
2025/04/01 |
0.4006 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
0.3950 |
0.08% |
2025/03/31 |
0.4005 |
-0.37% |
| 2025/04/15 |
0.3947 |
0.20% |
2025/03/28 |
0.4020 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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