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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.8722 |
-0.0028 |
-0.03% |
7.20% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
8.8722 |
-0.03% |
2026/04/07 |
8.6545 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
8.8750 |
0.07% |
2026/04/02 |
8.6338 |
0.10% |
| 2026/04/17 |
8.8690 |
0.33% |
2026/04/01 |
8.6250 |
0.36% |
| 2026/04/16 |
8.8399 |
0.02% |
2026/03/31 |
8.5939 |
0.23% |
| 2026/04/15 |
8.8384 |
0.11% |
2026/03/30 |
8.5745 |
-0.08% |
| 2026/04/14 |
8.8289 |
0.57% |
2026/03/27 |
8.5810 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
8.7785 |
0.18% |
2026/03/26 |
8.6173 |
-0.30% |
| 2026/04/10 |
8.7626 |
0.18% |
2026/03/25 |
8.6435 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
8.7470 |
0.18% |
2026/03/24 |
8.6090 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
8.7311 |
0.89% |
2026/03/23 |
8.6135 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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