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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.2435 |
0.0063 |
0.08% |
10.21% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.2435 |
0.08% |
2025/08/29 |
8.1660 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
8.2372 |
0.28% |
2025/08/28 |
8.1554 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
8.2139 |
0.13% |
2025/08/27 |
8.1416 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
8.2031 |
0.02% |
2025/08/26 |
8.1378 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
8.2018 |
0.05% |
2025/08/25 |
8.1418 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
8.1973 |
0.14% |
2025/08/22 |
8.1329 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
8.1856 |
0.17% |
2025/08/21 |
8.1060 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
8.1719 |
0.06% |
2025/08/20 |
8.1124 |
0.60% |
| 2025/09/02 |
8.1671 |
-0.01% |
2025/08/19 |
8.0644 |
-0.16% |
| 2025/09/01 |
8.1679 |
0.02% |
2025/08/18 |
8.0770 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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