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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9861 |
-0.0098 |
-0.11% |
8.58% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.9861 |
-0.11% |
2026/06/03 |
8.9474 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
8.9959 |
-0.09% |
2026/06/02 |
8.9483 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
9.0039 |
0.33% |
2026/06/01 |
8.9426 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
8.9742 |
0.13% |
2026/05/29 |
8.9405 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
8.9623 |
0.15% |
2026/05/28 |
8.9277 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
8.9492 |
-0.09% |
2026/05/27 |
8.9143 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
8.9574 |
0.07% |
2026/05/26 |
8.9042 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
8.9512 |
0.05% |
2026/05/25 |
8.8872 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
8.9467 |
-0.08% |
2026/05/22 |
8.8823 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
8.9538 |
0.07% |
2026/05/21 |
8.8777 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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