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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.6584 |
0.0346 |
0.45% |
2.39% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.6584 |
0.45% |
2025/05/28 |
7.5801 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
7.6238 |
0.74% |
2025/05/27 |
7.5820 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
7.5677 |
0.27% |
2025/05/26 |
7.5589 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
7.5475 |
-0.16% |
2025/05/23 |
7.5569 |
-0.72% |
| 2025/06/06 |
7.5596 |
0.08% |
2025/05/22 |
7.6114 |
0.92% |
| 2025/06/05 |
7.5536 |
-0.46% |
2025/05/21 |
7.5418 |
-0.72% |
| 2025/06/04 |
7.5883 |
-0.06% |
2025/05/20 |
7.5968 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
7.5932 |
-0.08% |
2025/05/19 |
7.6136 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
7.5995 |
0.40% |
2025/05/16 |
7.6206 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
7.5690 |
-0.15% |
2025/05/15 |
7.6416 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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