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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.4827 |
-0.0642 |
-0.85% |
0.04% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.4827 |
-0.85% |
2025/04/14 |
7.4517 |
-0.79% |
| 2025/04/25 |
7.5469 |
1.42% |
2025/04/11 |
7.5112 |
-0.79% |
| 2025/04/24 |
7.4416 |
0.47% |
2025/04/10 |
7.5707 |
-0.81% |
| 2025/04/23 |
7.4065 |
0.33% |
2025/04/09 |
7.6329 |
0.77% |
| 2025/04/22 |
7.3825 |
-0.16% |
2025/04/08 |
7.5742 |
1.11% |
| 2025/04/21 |
7.3941 |
-0.61% |
2025/04/07 |
7.4910 |
-0.06% |
| 2025/04/18 |
7.4392 |
-0.29% |
2025/04/02 |
7.4952 |
1.82% |
| 2025/04/17 |
7.4612 |
0.15% |
2025/04/01 |
7.3609 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
7.4503 |
-0.04% |
2025/03/31 |
7.3456 |
0.64% |
| 2025/04/15 |
7.4536 |
0.03% |
2025/03/28 |
7.2990 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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