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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.2554 |
-0.0111 |
-0.15% |
1.16% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
7.2554 |
-0.15% |
2024/03/27 |
7.3813 |
-0.32% |
| 2024/04/15 |
7.2665 |
0.19% |
2024/03/26 |
7.4051 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
7.2527 |
-0.29% |
2024/03/25 |
7.4167 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
7.2736 |
0.89% |
2024/03/22 |
7.4247 |
1.30% |
| 2024/04/09 |
7.2095 |
-0.18% |
2024/03/21 |
7.3292 |
-0.45% |
| 2024/04/08 |
7.2227 |
-1.37% |
2024/03/20 |
7.3625 |
-0.48% |
| 2024/04/03 |
7.3229 |
0.05% |
2024/03/19 |
7.3978 |
0.74% |
| 2024/04/02 |
7.3194 |
-0.65% |
2024/03/18 |
7.3432 |
0.68% |
| 2024/04/01 |
7.3673 |
-0.94% |
2024/03/15 |
7.2936 |
0.04% |
| 2024/03/28 |
7.4370 |
0.75% |
2024/03/14 |
7.2908 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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