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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7786 |
-0.0075 |
-0.08% |
-0.41% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.7786 |
-0.08% |
2026/06/03 |
9.7438 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
9.7861 |
-0.02% |
2026/06/02 |
9.7573 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
9.7879 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.7520 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
9.7736 |
-0.03% |
2026/05/29 |
9.7589 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
9.7761 |
0.34% |
2026/05/28 |
9.7628 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
9.7431 |
-0.01% |
2026/05/27 |
9.7496 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
9.7439 |
0.00% |
2026/05/26 |
9.7430 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
9.7437 |
0.14% |
2026/05/22 |
9.7288 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
9.7299 |
-0.23% |
2026/05/21 |
9.7274 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
9.7527 |
0.09% |
2026/05/20 |
9.7202 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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