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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7388 |
-0.0071 |
-0.07% |
4.69% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.7388 |
-0.07% |
2025/08/28 |
9.6891 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
9.7459 |
0.20% |
2025/08/27 |
9.6882 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
9.7269 |
0.07% |
2025/08/26 |
9.6822 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.7202 |
-0.06% |
2025/08/25 |
9.6791 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
9.7264 |
0.05% |
2025/08/22 |
9.6763 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
9.7213 |
0.16% |
2025/08/21 |
9.6425 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
9.7056 |
0.20% |
2025/08/20 |
9.6522 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
9.6865 |
0.14% |
2025/08/19 |
9.6545 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
9.6725 |
-0.19% |
2025/08/18 |
9.6538 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
9.6910 |
0.02% |
2025/08/15 |
9.6509 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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