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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5118 |
-0.0013 |
-0.01% |
2.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5118 |
-0.01% |
2025/05/28 |
9.4686 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
9.5131 |
0.10% |
2025/05/27 |
9.4740 |
0.39% |
| 2025/06/10 |
9.5034 |
0.07% |
2025/05/23 |
9.4373 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
9.4967 |
0.02% |
2025/05/22 |
9.4390 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.4944 |
-0.08% |
2025/05/21 |
9.4433 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
9.5022 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.4649 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
9.5069 |
0.18% |
2025/05/19 |
9.4606 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
9.4899 |
0.07% |
2025/05/16 |
9.4615 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
9.4836 |
0.00% |
2025/05/15 |
9.4482 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
9.4835 |
0.16% |
2025/05/14 |
9.4395 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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