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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7186 |
-0.0077 |
-0.08% |
-1.02% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.7186 |
-0.08% |
2026/04/07 |
9.6422 |
0.42% |
| 2026/04/20 |
9.7263 |
-0.05% |
2026/04/02 |
9.6017 |
-0.22% |
| 2026/04/17 |
9.7311 |
0.28% |
2026/04/01 |
9.6226 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
9.7041 |
-0.08% |
2026/03/31 |
9.5758 |
0.45% |
| 2026/04/15 |
9.7123 |
-0.01% |
2026/03/30 |
9.5327 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
9.7135 |
0.28% |
2026/03/27 |
9.5267 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
9.6863 |
0.05% |
2026/03/26 |
9.5683 |
-0.48% |
| 2026/04/10 |
9.6815 |
-0.12% |
2026/03/25 |
9.6147 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
9.6928 |
0.08% |
2026/03/24 |
9.5987 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
9.6854 |
0.45% |
2026/03/23 |
9.5979 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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