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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8116 |
0.0027 |
0.03% |
-1.42% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.8116 |
0.03% |
2024/04/01 |
8.9447 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
8.8089 |
-0.35% |
2024/03/28 |
8.9690 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
8.8397 |
-0.31% |
2024/03/27 |
8.9634 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
8.8671 |
-0.02% |
2024/03/26 |
8.9509 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
8.8690 |
-0.17% |
2024/03/25 |
8.9607 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
8.8842 |
-0.43% |
2024/03/22 |
8.9671 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
8.9229 |
0.10% |
2024/03/21 |
8.9632 |
-0.01% |
| 2024/04/08 |
8.9139 |
-0.13% |
2024/03/20 |
8.9645 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
8.9254 |
0.02% |
2024/03/19 |
8.9561 |
0.22% |
| 2024/04/02 |
8.9233 |
-0.24% |
2024/03/18 |
8.9366 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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