宏利投信基金淨值

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9690	-0.0184	-0.23%	-1.93%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.21%	0.26%	0.46%	-2.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.01%	4.88%	5.07%	1.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.2885	0.39%
02/16	0.032	8.3067	0.39%
03/07	0.032	8.3399	0.38%
04/10	0.032	8.2555	0.39%
05/08	0.032	8.2274	0.39%
06/07	0.032	8.2606	0.39%
07/05	0.032	8.2090	0.39%
08/07	0.032	8.3802	0.38%
09/06	0.032	8.3835	0.38%
10/09	0.032	8.3526	0.38%
11/07	0.032	8.2956	0.39%
12/06	0.032	8.3879	0.38%
總計	0.384	8.3879	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.3521	0.38%
02/07	0.032	8.4008	0.38%
03/07	0.032	8.3609	0.38%
04/09	0.032	8.4418	0.38%
05/08	0.032	8.3521	0.38%
06/06	0.032	8.3578	0.38%
07/07	0.032	8.3585	0.38%
08/07	0.032	8.3850	0.38%
09/05	0.032	8.3796	0.38%
10/08	0.0346	8.3358	0.42%
11/07	0.0349	8.3421	0.42%
12/05	0.0346	8.2031	0.42%
總計	0.3921	8.2031	4.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0338	8.1351	0.42%
02/06	0.0336	8.0391	0.42%
總計	0.0674	8.0391	0.84%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7.9690	-0.23%	2026/01/28	8.0340	0.05%
2026/02/10	7.9874	-0.03%	2026/01/27	8.0297	-0.06%
2026/02/09	7.9899	-0.13%	2026/01/26	8.0346	-0.28%
2026/02/06	8.0002	-0.48%	2026/01/23	8.0570	-0.16%
2026/02/05	8.0391	0.29%	2026/01/22	8.0699	-0.40%
2026/02/04	8.0159	-0.02%	2026/01/21	8.1027	0.07%
2026/02/03	8.0173	-0.28%	2026/01/20	8.0974	-0.18%
2026/02/02	8.0401	0.06%	2026/01/19	8.1116	0.01%
2026/01/30	8.0355	0.20%	2026/01/16	8.1104	-0.09%
2026/01/29	8.0196	-0.18%	2026/01/15	8.1179	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	-0.23%	-0.59%	-1.85%	-3.94%	-4.57%	-4.59%	-1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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