宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2827 0.0079 0.10% -0.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.21% 0.26%
含息 - - - - - - - - -5.01% 4.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 9.1101 0.35%
02/25 0.032 8.9651 0.36%
03/31 0.032 8.7662 0.37%
04/29 0.032 8.6042 0.37%
05/31 0.032 8.5790 0.37%
06/30 0.032 8.3685 0.38%
07/29 0.032 8.4823 0.38%
08/31 0.032 8.3781 0.38%
09/30 0.032 8.1726 0.39%
10/31 0.032 8.1199 0.39%
11/30 0.032 8.3104 0.39%
12/16 0.032 8.4199 0.38%
總計 0.384 8.4199 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.3340 0.38%
02/07 0.032 8.6385 0.37%
03/07 0.032 8.3786 0.38%
04/14 0.032 8.4678 0.38%
05/08 0.032 8.4570 0.38%
06/07 0.032 8.2670 0.39%
07/07 0.032 8.1973 0.39%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/07 0.032 8.2322 0.39%
10/11 0.032 8.1300 0.39%
11/07 0.032 8.1183 0.39%
12/07 0.032 8.2574 0.39%
總計 0.384 8.2574 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2885 0.39%
02/16 0.032 8.3067 0.39%
03/07 0.032 8.3399 0.38%
總計 0.096 8.3399 1.15%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2827 0.10% 2024/03/13 8.2541 -0.16%
2024/03/26 8.2748 -0.04% 2024/03/12 8.2677 -0.00%
2024/03/25 8.2778 0.08% 2024/03/11 8.2680 0.08%
2024/03/22 8.2709 0.26% 2024/03/08 8.2610 -0.24%
2024/03/21 8.2496 -0.09% 2024/03/07 8.2808 -0.71%
2024/03/20 8.2568 0.10% 2024/03/06 8.3399 0.23%
2024/03/19 8.2488 0.17% 2024/03/05 8.3207 0.09%
2024/03/18 8.2348 0.03% 2024/03/04 8.3136 0.08%
2024/03/15 8.2321 -0.14% 2024/03/01 8.3068 0.05%
2024/03/14 8.2440 -0.12% 2024/02/29 8.3023 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 0.10% 0.31% -0.08% -0.38% 1.57% -1.20% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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