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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0087 |
-0.0043 |
-0.04% |
7.90% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.0087 |
-0.04% |
2025/08/28 |
11.8831 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
12.0130 |
0.40% |
2025/08/27 |
11.8757 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
11.9654 |
0.29% |
2025/08/26 |
11.8801 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
11.9305 |
-0.06% |
2025/08/25 |
11.8882 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
11.9372 |
0.06% |
2025/08/22 |
11.9149 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
11.9297 |
0.46% |
2025/08/21 |
11.8542 |
-0.27% |
| 2025/09/04 |
11.8750 |
0.33% |
2025/08/20 |
11.8862 |
0.12% |
| 2025/09/03 |
11.8354 |
0.23% |
2025/08/19 |
11.8719 |
0.36% |
| 2025/09/02 |
11.8077 |
-0.35% |
2025/08/18 |
11.8298 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
11.8492 |
-0.29% |
2025/08/15 |
11.8357 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.04% |
0.66% |
1.74% |
3.71% |
6.82% |
6.49% |
7.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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