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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0064 |
-0.0111 |
-0.09% |
7.88% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.0064 |
-0.09% |
2025/12/05 |
12.0322 |
-0.23% |
| 2025/12/18 |
12.0175 |
0.22% |
2025/12/04 |
12.0597 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
11.9907 |
-0.14% |
2025/12/03 |
12.0679 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
12.0080 |
-0.11% |
2025/12/02 |
12.0461 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
12.0212 |
0.11% |
2025/12/01 |
12.0590 |
-0.50% |
| 2025/12/12 |
12.0080 |
-0.22% |
2025/11/28 |
12.1202 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
12.0348 |
0.13% |
2025/11/26 |
12.1086 |
0.36% |
| 2025/12/10 |
12.0195 |
0.18% |
2025/11/25 |
12.0654 |
0.20% |
| 2025/12/09 |
11.9981 |
-0.09% |
2025/11/24 |
12.0409 |
0.23% |
| 2025/12/08 |
12.0093 |
-0.19% |
2025/11/21 |
12.0128 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.09% |
-0.01% |
0.28% |
-0.07% |
4.12% |
8.62% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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