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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6328 |
0.0110 |
0.09% |
4.53% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.6328 |
0.09% |
2025/07/02 |
11.6978 |
-0.09% |
| 2025/07/16 |
11.6218 |
0.11% |
2025/07/01 |
11.7081 |
0.32% |
| 2025/07/15 |
11.6091 |
-0.32% |
2025/06/30 |
11.6711 |
0.38% |
| 2025/07/14 |
11.6469 |
0.08% |
2025/06/27 |
11.6265 |
-0.17% |
| 2025/07/11 |
11.6377 |
-0.37% |
2025/06/26 |
11.6460 |
0.43% |
| 2025/07/10 |
11.6807 |
0.24% |
2025/06/25 |
11.5963 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.6530 |
0.23% |
2025/06/24 |
11.6260 |
0.62% |
| 2025/07/08 |
11.6264 |
-0.21% |
2025/06/23 |
11.5540 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
11.6512 |
-0.42% |
2025/06/20 |
11.5450 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
11.7006 |
0.02% |
2025/06/18 |
11.5309 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
0.09% |
-0.41% |
0.84% |
3.00% |
4.06% |
7.93% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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