宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.7273 0.0370 0.32% 5.37% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.04% 9.61% 3.60%

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.7273 0.32% 2025/07/15 11.6091 -0.32%
2025/07/28 11.6903 -0.32% 2025/07/14 11.6469 0.08%
2025/07/25 11.7276 0.14% 2025/07/11 11.6377 -0.37%
2025/07/24 11.7114 -0.02% 2025/07/10 11.6807 0.24%
2025/07/23 11.7132 -0.12% 2025/07/09 11.6530 0.23%
2025/07/22 11.7277 0.28% 2025/07/08 11.6264 -0.21%
2025/07/21 11.6951 0.20% 2025/07/07 11.6512 -0.42%
2025/07/18 11.6713 0.33% 2025/07/03 11.7006 0.02%
2025/07/17 11.6328 0.09% 2025/07/02 11.6978 -0.09%
2025/07/16 11.6218 0.11% 2025/07/01 11.7081 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 0.32% -0.00% 0.87% 2.30% 4.78% 8.46% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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