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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2650 |
0.0182 |
0.15% |
1.96% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.2650 |
0.15% |
2026/01/28 |
12.1000 |
-0.19% |
| 2026/02/10 |
12.2468 |
0.24% |
2026/01/27 |
12.1230 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
12.2174 |
0.09% |
2026/01/26 |
12.1085 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
12.2067 |
0.24% |
2026/01/23 |
12.0951 |
-0.04% |
| 2026/02/05 |
12.1779 |
0.29% |
2026/01/22 |
12.0994 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
12.1430 |
0.08% |
2026/01/21 |
12.0990 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
12.1328 |
0.22% |
2026/01/20 |
12.0617 |
-0.41% |
| 2026/02/02 |
12.1056 |
-0.12% |
2026/01/16 |
12.1115 |
0.10% |
| 2026/01/30 |
12.1204 |
0.21% |
2026/01/15 |
12.0990 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
12.0955 |
-0.04% |
2026/01/14 |
12.0886 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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