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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9183 |
0.0032 |
0.11% |
0.01% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.9183 |
0.11% |
2025/04/14 |
2.8816 |
1.44% |
| 2025/04/25 |
2.9151 |
0.37% |
2025/04/11 |
2.8406 |
-0.48% |
| 2025/04/24 |
2.9043 |
0.13% |
2025/04/10 |
2.8544 |
0.10% |
| 2025/04/23 |
2.9004 |
0.29% |
2025/04/09 |
2.8516 |
-0.44% |
| 2025/04/22 |
2.8920 |
0.54% |
2025/04/08 |
2.8641 |
1.08% |
| 2025/04/21 |
2.8764 |
-0.26% |
2025/04/07 |
2.8336 |
-2.98% |
| 2025/04/18 |
2.8838 |
-0.22% |
2025/04/02 |
2.9206 |
0.13% |
| 2025/04/17 |
2.8903 |
0.14% |
2025/04/01 |
2.9168 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
2.8864 |
-0.12% |
2025/03/31 |
2.9089 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
2.8898 |
0.28% |
2025/03/28 |
2.9248 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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