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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9769 |
-0.0001 |
-0.00% |
2.02% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.9769 |
-0.00% |
2025/05/28 |
2.9467 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
2.9770 |
0.33% |
2025/05/27 |
2.9502 |
0.22% |
| 2025/06/10 |
2.9673 |
0.11% |
2025/05/26 |
2.9438 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
2.9641 |
0.10% |
2025/05/23 |
2.9438 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
2.9610 |
0.06% |
2025/05/22 |
2.9459 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
2.9592 |
-0.07% |
2025/05/21 |
2.9494 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
2.9614 |
0.23% |
2025/05/20 |
2.9544 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
2.9547 |
0.08% |
2025/05/19 |
2.9512 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
2.9524 |
0.07% |
2025/05/16 |
2.9516 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
2.9503 |
0.12% |
2025/05/15 |
2.9485 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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