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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0924 |
0.0038 |
0.12% |
5.98% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3.0924 |
0.12% |
2025/08/29 |
3.0651 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
3.0886 |
0.28% |
2025/08/28 |
3.0615 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
3.0799 |
0.20% |
2025/08/27 |
3.0578 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
3.0736 |
-0.05% |
2025/08/26 |
3.0569 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
3.0750 |
0.00% |
2025/08/25 |
3.0592 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
3.0749 |
0.12% |
2025/08/22 |
3.0511 |
0.31% |
| 2025/09/04 |
3.0713 |
0.15% |
2025/08/21 |
3.0417 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
3.0667 |
0.05% |
2025/08/20 |
3.0443 |
-0.04% |
| 2025/09/02 |
3.0653 |
-0.02% |
2025/08/19 |
3.0456 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
3.0658 |
0.02% |
2025/08/18 |
3.0455 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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