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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0211 |
0.0008 |
0.03% |
3.54% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
3.0211 |
0.03% |
2025/07/16 |
2.9954 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
3.0203 |
0.07% |
2025/07/15 |
2.9977 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
3.0183 |
0.12% |
2025/07/14 |
2.9962 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
3.0146 |
0.00% |
2025/07/11 |
2.9986 |
-0.07% |
| 2025/07/24 |
3.0145 |
0.06% |
2025/07/10 |
3.0007 |
0.05% |
| 2025/07/23 |
3.0128 |
0.08% |
2025/07/09 |
2.9991 |
0.16% |
| 2025/07/22 |
3.0105 |
0.14% |
2025/07/08 |
2.9944 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
3.0063 |
0.19% |
2025/07/07 |
2.9971 |
-0.12% |
| 2025/07/18 |
3.0005 |
0.17% |
2025/07/04 |
3.0006 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
2.9953 |
-0.00% |
2025/07/03 |
3.0008 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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