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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7733 |
-0.0007 |
-0.03% |
0.53% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
2.7733 |
-0.03% |
2024/04/09 |
2.8249 |
0.17% |
| 2024/04/23 |
2.7740 |
0.50% |
2024/04/08 |
2.8202 |
-0.22% |
| 2024/04/22 |
2.7602 |
-0.24% |
2024/04/03 |
2.8265 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
2.7668 |
-0.19% |
2024/04/02 |
2.8254 |
-0.26% |
| 2024/04/18 |
2.7720 |
0.19% |
2024/04/01 |
2.8327 |
-0.26% |
| 2024/04/17 |
2.7668 |
-0.02% |
2024/03/28 |
2.8402 |
0.18% |
| 2024/04/16 |
2.7674 |
-0.58% |
2024/03/27 |
2.8352 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
2.7836 |
-0.73% |
2024/03/26 |
2.8349 |
-0.12% |
| 2024/04/12 |
2.8040 |
-0.03% |
2024/03/25 |
2.8384 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
2.8048 |
-0.71% |
2024/03/22 |
2.8423 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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