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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0583 |
0.0025 |
0.08% |
0.60% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
3.0583 |
0.08% |
2026/01/28 |
3.0627 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
3.0558 |
-0.04% |
2026/01/27 |
3.0618 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
3.0571 |
-0.12% |
2026/01/26 |
3.0584 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
3.0607 |
-0.10% |
2026/01/23 |
3.0583 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
3.0637 |
-0.09% |
2026/01/22 |
3.0561 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
3.0664 |
0.03% |
2026/01/21 |
3.0543 |
0.17% |
| 2026/02/03 |
3.0654 |
0.09% |
2026/01/20 |
3.0491 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
3.0626 |
0.03% |
2026/01/19 |
3.0560 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
3.0617 |
-0.02% |
2026/01/16 |
3.0553 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
3.0622 |
-0.02% |
2026/01/15 |
3.0547 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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