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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9100 |
0.0000 |
0.00% |
-1.60% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.9100 |
0.00% |
2025/04/11 |
12.4600 |
1.22% |
| 2025/04/25 |
12.9100 |
-0.15% |
2025/04/10 |
12.3100 |
-0.57% |
| 2025/04/24 |
12.9300 |
1.25% |
2025/04/09 |
12.3800 |
4.56% |
| 2025/04/23 |
12.7700 |
1.03% |
2025/04/08 |
11.8400 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
12.6400 |
1.85% |
2025/04/07 |
11.8900 |
-11.20% |
| 2025/04/21 |
12.4100 |
-1.12% |
2025/04/02 |
13.3900 |
0.30% |
| 2025/04/17 |
12.5500 |
0.48% |
2025/04/01 |
13.3500 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
12.4900 |
-1.19% |
2025/03/31 |
13.3200 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
12.6400 |
0.08% |
2025/03/28 |
13.3100 |
-1.77% |
| 2025/04/14 |
12.6300 |
1.36% |
2025/03/27 |
13.5500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.00% |
4.03% |
-3.01% |
-5.00% |
-4.72% |
-2.42% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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