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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9900 |
0.0600 |
0.40% |
14.25% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
14.9900 |
0.40% |
2025/12/05 |
14.8500 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
14.9300 |
0.61% |
2025/12/04 |
14.8500 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
14.8400 |
-0.20% |
2025/12/03 |
14.8200 |
0.54% |
| 2025/12/16 |
14.8700 |
-0.73% |
2025/12/02 |
14.7400 |
-0.20% |
| 2025/12/15 |
14.9800 |
0.27% |
2025/12/01 |
14.7700 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
14.9400 |
-0.27% |
2025/11/28 |
14.8200 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
14.9800 |
0.94% |
2025/11/26 |
14.7400 |
0.96% |
| 2025/12/10 |
14.8400 |
0.47% |
2025/11/25 |
14.6000 |
1.46% |
| 2025/12/09 |
14.7700 |
-0.40% |
2025/11/24 |
14.3900 |
0.35% |
| 2025/12/08 |
14.8300 |
-0.13% |
2025/11/21 |
14.3400 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.40% |
0.33% |
4.68% |
3.74% |
8.70% |
14.51% |
14.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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