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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5100 |
-0.0200 |
-0.14% |
10.59% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.5100 |
-0.14% |
2025/08/28 |
14.3600 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
14.5300 |
0.83% |
2025/08/27 |
14.3200 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
14.4100 |
0.28% |
2025/08/26 |
14.3500 |
-0.28% |
| 2025/09/09 |
14.3700 |
0.21% |
2025/08/25 |
14.3900 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
14.3400 |
0.35% |
2025/08/22 |
14.4500 |
0.77% |
| 2025/09/05 |
14.2900 |
0.00% |
2025/08/21 |
14.3400 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
14.2900 |
0.70% |
2025/08/20 |
14.3800 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
14.1900 |
-0.14% |
2025/08/19 |
14.3400 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
14.2100 |
-0.77% |
2025/08/18 |
14.3100 |
-0.21% |
| 2025/08/29 |
14.3200 |
-0.28% |
2025/08/15 |
14.3400 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
-0.14% |
1.54% |
1.90% |
3.94% |
8.93% |
7.32% |
10.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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