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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9600 |
0.1000 |
0.72% |
6.40% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.9600 |
0.72% |
2025/05/28 |
13.6400 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
13.8600 |
0.00% |
2025/05/27 |
13.6900 |
1.33% |
| 2025/06/10 |
13.8600 |
0.29% |
2025/05/23 |
13.5100 |
-0.37% |
| 2025/06/09 |
13.8200 |
-0.14% |
2025/05/22 |
13.5600 |
-0.37% |
| 2025/06/06 |
13.8400 |
0.58% |
2025/05/21 |
13.6100 |
-0.87% |
| 2025/06/05 |
13.7600 |
0.22% |
2025/05/20 |
13.7300 |
-0.22% |
| 2025/06/04 |
13.7300 |
-0.07% |
2025/05/19 |
13.7600 |
0.44% |
| 2025/06/03 |
13.7400 |
0.29% |
2025/05/16 |
13.7000 |
0.44% |
| 2025/06/02 |
13.7000 |
0.37% |
2025/05/15 |
13.6400 |
0.66% |
| 2025/05/29 |
13.6500 |
0.07% |
2025/05/14 |
13.5500 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.72% |
1.45% |
3.56% |
4.80% |
2.65% |
4.41% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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