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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6505 |
-0.0097 |
-0.10% |
-0.03% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.6505 |
-0.10% |
2026/06/03 |
9.6421 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
9.6602 |
-0.02% |
2026/06/02 |
9.6580 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
9.6624 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.6523 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
9.6477 |
0.04% |
2026/05/29 |
9.6597 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
9.6443 |
0.29% |
2026/05/28 |
9.6577 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
9.6168 |
-0.06% |
2026/05/27 |
9.6486 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
9.6230 |
0.00% |
2026/05/26 |
9.6473 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
9.6226 |
-0.01% |
2026/05/22 |
9.6310 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
9.6232 |
-0.22% |
2026/05/21 |
9.6300 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
9.6449 |
0.03% |
2026/05/20 |
9.6245 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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