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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6386 |
-0.0043 |
-0.04% |
3.83% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.6386 |
-0.04% |
2025/08/28 |
9.5909 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
9.6429 |
0.20% |
2025/08/27 |
9.5910 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
9.6239 |
0.06% |
2025/08/26 |
9.5857 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.6178 |
-0.05% |
2025/08/25 |
9.5833 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
9.6222 |
0.05% |
2025/08/22 |
9.5820 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
9.6177 |
0.16% |
2025/08/21 |
9.5494 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
9.6025 |
0.17% |
2025/08/20 |
9.5595 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
9.5858 |
0.15% |
2025/08/19 |
9.5636 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
9.5718 |
-0.21% |
2025/08/18 |
9.5635 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
9.5924 |
0.02% |
2025/08/15 |
9.5630 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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