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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4658 |
-0.0018 |
-0.02% |
1.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.4658 |
-0.02% |
2025/05/28 |
9.4339 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.4676 |
0.10% |
2025/05/27 |
9.4390 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
9.4586 |
0.07% |
2025/05/23 |
9.4047 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
9.4523 |
-0.00% |
2025/05/22 |
9.4087 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.4525 |
-0.07% |
2025/05/21 |
9.4138 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
9.4592 |
-0.08% |
2025/05/20 |
9.4368 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
9.4664 |
0.18% |
2025/05/19 |
9.4342 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
9.4498 |
0.06% |
2025/05/16 |
9.4372 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
9.4440 |
-0.04% |
2025/05/15 |
9.4251 |
0.02% |
| 2025/05/29 |
9.4475 |
0.14% |
2025/05/14 |
9.4234 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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