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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6566 |
-0.0073 |
-0.08% |
0.04% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.6566 |
-0.08% |
2026/04/07 |
9.5676 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
9.6639 |
-0.07% |
2026/04/02 |
9.5457 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
9.6705 |
0.27% |
2026/04/01 |
9.5466 |
0.24% |
| 2026/04/16 |
9.6445 |
-0.06% |
2026/03/31 |
9.5240 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
9.6503 |
-0.03% |
2026/03/30 |
9.4799 |
0.15% |
| 2026/04/14 |
9.6533 |
0.35% |
2026/03/27 |
9.4659 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
9.6194 |
-0.00% |
2026/03/26 |
9.4964 |
-0.40% |
| 2026/04/10 |
9.6198 |
-0.08% |
2026/03/25 |
9.5341 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
9.6277 |
0.05% |
2026/03/24 |
9.5146 |
-0.13% |
| 2026/04/08 |
9.6227 |
0.58% |
2026/03/23 |
9.5273 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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