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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6325 |
0.0011 |
0.01% |
3.76% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.6325 |
0.01% |
2025/12/05 |
9.6225 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
9.6314 |
0.13% |
2025/12/04 |
9.6274 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
9.6190 |
-0.00% |
2025/12/03 |
9.6346 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
9.6192 |
-0.00% |
2025/12/02 |
9.6238 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
9.6196 |
0.04% |
2025/12/01 |
9.6200 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
9.6156 |
-0.07% |
2025/11/28 |
9.6344 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
9.6222 |
0.08% |
2025/11/26 |
9.6311 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
9.6145 |
0.08% |
2025/11/25 |
9.6180 |
0.13% |
| 2025/12/09 |
9.6068 |
-0.05% |
2025/11/24 |
9.6053 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
9.6113 |
-0.12% |
2025/11/21 |
9.5939 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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