|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4810 |
-0.0255 |
-0.27% |
-1.01% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.4810 |
-0.27% |
2025/08/28 |
9.4982 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
9.5065 |
0.28% |
2025/08/27 |
9.4959 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
9.4803 |
-0.09% |
2025/08/26 |
9.4848 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
9.4892 |
-0.36% |
2025/08/25 |
9.4602 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
9.5239 |
-0.13% |
2025/08/22 |
9.4839 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
9.5366 |
-0.01% |
2025/08/21 |
9.4349 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
9.5376 |
0.14% |
2025/08/20 |
9.4033 |
0.39% |
| 2025/09/03 |
9.5244 |
0.26% |
2025/08/19 |
9.3669 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
9.4998 |
-0.04% |
2025/08/18 |
9.3532 |
0.13% |
| 2025/08/29 |
9.5039 |
0.06% |
2025/08/15 |
9.3411 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
