|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8478 |
-0.0055 |
-0.06% |
0.61% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.8478 |
-0.06% |
2026/06/03 |
9.8123 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
9.8533 |
-0.05% |
2026/06/02 |
9.8256 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
9.8585 |
0.12% |
2026/06/01 |
9.8109 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
9.8467 |
-0.02% |
2026/05/29 |
9.8187 |
-0.05% |
| 2026/06/11 |
9.8485 |
0.27% |
2026/05/28 |
9.8240 |
0.11% |
| 2026/06/10 |
9.8221 |
0.02% |
2026/05/27 |
9.8132 |
-0.03% |
| 2026/06/09 |
9.8201 |
0.05% |
2026/05/26 |
9.8164 |
-0.02% |
| 2026/06/08 |
9.8153 |
0.21% |
2026/05/22 |
9.8183 |
-0.01% |
| 2026/06/05 |
9.7947 |
-0.22% |
2026/05/21 |
9.8190 |
-0.01% |
| 2026/06/04 |
9.8165 |
0.04% |
2026/05/20 |
9.8204 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
