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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6055 |
-0.0067 |
-0.07% |
0.29% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6055 |
-0.07% |
2025/04/11 |
9.4625 |
-0.24% |
| 2025/04/25 |
9.6122 |
0.22% |
2025/04/10 |
9.4857 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
9.5913 |
0.33% |
2025/04/09 |
9.5352 |
0.33% |
| 2025/04/23 |
9.5599 |
0.50% |
2025/04/08 |
9.5042 |
-0.27% |
| 2025/04/22 |
9.5126 |
0.39% |
2025/04/07 |
9.5296 |
-2.18% |
| 2025/04/21 |
9.4755 |
-0.48% |
2025/04/02 |
9.7424 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
9.5208 |
0.24% |
2025/04/01 |
9.7495 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
9.4976 |
0.05% |
2025/03/31 |
9.7353 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
9.4926 |
0.22% |
2025/03/28 |
9.7167 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
9.4715 |
0.10% |
2025/03/27 |
9.7327 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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