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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8907 |
-0.0152 |
-0.11% |
3.26% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.8907 |
-0.11% |
2026/06/03 |
13.8256 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
13.9059 |
-0.13% |
2026/06/02 |
13.8280 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
13.9236 |
0.31% |
2026/06/01 |
13.8099 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
13.8801 |
0.12% |
2026/05/29 |
13.8146 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
13.8633 |
0.12% |
2026/05/28 |
13.7993 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
13.8473 |
-0.05% |
2026/05/27 |
13.7804 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
13.8549 |
0.12% |
2026/05/26 |
13.7726 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
13.8378 |
0.12% |
2026/05/25 |
13.7521 |
-0.09% |
| 2026/06/05 |
13.8217 |
-0.08% |
2026/05/22 |
13.7651 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
13.8333 |
0.06% |
2026/05/21 |
13.7571 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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