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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4578 |
0.0116 |
0.09% |
3.24% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.4578 |
0.09% |
2025/12/05 |
13.3327 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
13.4462 |
0.10% |
2025/12/04 |
13.3460 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
13.4328 |
0.02% |
2025/12/03 |
13.3386 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
13.4302 |
0.14% |
2025/12/02 |
13.3321 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
13.4116 |
0.45% |
2025/12/01 |
13.3074 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
13.3516 |
0.01% |
2025/11/28 |
13.3098 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
13.3508 |
0.22% |
2025/11/27 |
13.2954 |
-0.00% |
| 2025/12/10 |
13.3221 |
0.01% |
2025/11/26 |
13.2959 |
-0.02% |
| 2025/12/09 |
13.3203 |
-0.01% |
2025/11/25 |
13.2989 |
-0.06% |
| 2025/12/08 |
13.3211 |
-0.09% |
2025/11/24 |
13.3063 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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