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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3622 |
-0.0062 |
-0.05% |
2.51% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
13.3622 |
-0.05% |
2025/08/29 |
13.3093 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
13.3684 |
0.34% |
2025/08/28 |
13.2912 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
13.3226 |
0.00% |
2025/08/27 |
13.2693 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
13.3224 |
-0.18% |
2025/08/26 |
13.2596 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
13.3470 |
-0.08% |
2025/08/25 |
13.2512 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
13.3575 |
0.04% |
2025/08/22 |
13.2617 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
13.3526 |
0.12% |
2025/08/21 |
13.2185 |
0.18% |
| 2025/09/03 |
13.3372 |
0.13% |
2025/08/20 |
13.1954 |
0.23% |
| 2025/09/02 |
13.3195 |
0.03% |
2025/08/19 |
13.1652 |
0.08% |
| 2025/09/01 |
13.3159 |
0.05% |
2025/08/18 |
13.1545 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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