宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9247 -0.0145 -0.18% -2.60% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.80% -1.07%
含息 - - - - - - - - -13.00% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.046 9.9334 0.46%
02/11 0.0446 9.6233 0.46%
03/07 0.0437 9.5926 0.46%
04/11 0.0441 9.5795 0.46%
05/09 0.042 9.0661 0.46%
06/08 0.0425 9.2585 0.46%
07/08 0.0397 8.6707 0.46%
08/05 0.038 9.0800 0.42%
09/08 0.0369 8.7438 0.42%
10/07 0.034 8.2200 0.41%
11/07 0.0338 8.0879 0.42%
12/07 0.0354 8.4366 0.42%
總計 0.4807 8.4366 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.3913 0.41%
02/07 0.0354 8.4575 0.42%
03/07 0.0343 8.2163 0.42%
04/13 0.0346 8.3327 0.42%
05/08 0.0347 8.2472 0.42%
06/07 0.0337 8.1373 0.41%
07/10 0.0339 8.0376 0.42%
08/07 0.0339 8.0060 0.42%
09/08 0.0329 7.8425 0.42%
10/06 0.0317 7.4834 0.42%
11/07 0.031 7.6699 0.40%
12/07 0.0329 7.9814 0.41%
總計 0.4035 7.9814 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
總計 0.1002 7.9696 1.26%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.9247 -0.18% 2024/03/14 7.9081 -0.55%
2024/03/27 7.9392 0.43% 2024/03/13 7.9520 -0.06%
2024/03/26 7.9053 -0.23% 2024/03/12 7.9571 -0.21%
2024/03/25 7.9232 -0.28% 2024/03/11 7.9737 -0.03%
2024/03/22 7.9456 0.06% 2024/03/08 7.9757 0.26%
2024/03/21 7.9407 0.13% 2024/03/07 7.9552 -0.18%
2024/03/20 7.9301 0.18% 2024/03/06 7.9696 0.38%
2024/03/19 7.9159 0.17% 2024/03/05 7.9391 0.24%
2024/03/18 7.9026 -0.01% 2024/03/04 7.9198 -0.02%
2024/03/15 7.9032 -0.06% 2024/03/01 7.9214 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -0.18% -0.20% 0.39% -2.75% 3.86% -2.20% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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