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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9630 |
0.0058 |
0.04% |
7.12% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
13.9630 |
0.04% |
2025/07/16 |
13.7973 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
13.9572 |
0.36% |
2025/07/15 |
13.7635 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
13.9072 |
0.18% |
2025/07/14 |
13.7568 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
13.8823 |
0.09% |
2025/07/11 |
13.7241 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
13.8703 |
0.13% |
2025/07/10 |
13.7430 |
0.37% |
| 2025/07/23 |
13.8520 |
-0.04% |
2025/07/09 |
13.6918 |
0.41% |
| 2025/07/22 |
13.8576 |
0.18% |
2025/07/08 |
13.6361 |
-0.02% |
| 2025/07/21 |
13.8333 |
0.19% |
2025/07/07 |
13.6385 |
0.28% |
| 2025/07/18 |
13.8074 |
0.09% |
2025/07/04 |
13.6003 |
0.35% |
| 2025/07/17 |
13.7944 |
-0.02% |
2025/07/03 |
13.5527 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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