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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3887 |
-0.0079 |
-0.05% |
10.38% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.3887 |
-0.05% |
2025/08/29 |
14.3372 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
14.3966 |
0.35% |
2025/08/28 |
14.3174 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
14.3466 |
-0.01% |
2025/08/27 |
14.2937 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
14.3476 |
-0.20% |
2025/08/26 |
14.2827 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
14.3764 |
-0.09% |
2025/08/25 |
14.2723 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
14.3891 |
0.03% |
2025/08/22 |
14.2854 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
14.3854 |
0.11% |
2025/08/21 |
14.2378 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
14.3691 |
0.14% |
2025/08/20 |
14.2110 |
0.24% |
| 2025/09/02 |
14.3494 |
0.03% |
2025/08/19 |
14.1767 |
0.08% |
| 2025/09/01 |
14.3449 |
0.05% |
2025/08/18 |
14.1647 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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