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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.9878 |
-0.0166 |
-0.11% |
3.37% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
14.9878 |
-0.11% |
2026/06/03 |
14.9176 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
15.0044 |
-0.13% |
2026/06/02 |
14.9209 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
15.0236 |
0.31% |
2026/06/01 |
14.9013 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
14.9768 |
0.12% |
2026/05/29 |
14.9063 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
14.9586 |
0.11% |
2026/05/28 |
14.8901 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
14.9415 |
-0.06% |
2026/05/27 |
14.8699 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
14.9499 |
0.12% |
2026/05/26 |
14.8616 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
14.9315 |
0.12% |
2026/05/25 |
14.8396 |
-0.09% |
| 2026/06/05 |
14.9141 |
-0.08% |
2026/05/22 |
14.8534 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
14.9262 |
0.06% |
2026/05/21 |
14.8432 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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