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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6220 |
-0.0555 |
-0.41% |
4.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.6220 |
-0.41% |
2025/05/28 |
13.5152 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
13.6775 |
0.27% |
2025/05/27 |
13.5401 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
13.6403 |
0.20% |
2025/05/26 |
13.5119 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
13.6135 |
0.12% |
2025/05/23 |
13.5263 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
13.5976 |
0.07% |
2025/05/22 |
13.5385 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
13.5875 |
-0.07% |
2025/05/21 |
13.5727 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
13.5970 |
0.16% |
2025/05/20 |
13.5917 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
13.5754 |
0.14% |
2025/05/19 |
13.5895 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
13.5568 |
0.12% |
2025/05/16 |
13.5857 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
13.5410 |
0.19% |
2025/05/15 |
13.5739 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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