|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8675 |
-0.0165 |
-0.11% |
2.55% |
2026/04/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
14.8675 |
-0.11% |
2026/04/07 |
14.6155 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
14.8840 |
-0.03% |
2026/04/02 |
14.5912 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
14.8883 |
0.36% |
2026/04/01 |
14.5736 |
0.31% |
| 2026/04/16 |
14.8353 |
-0.12% |
2026/03/31 |
14.5281 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
14.8534 |
0.06% |
2026/03/30 |
14.5023 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
14.8445 |
0.45% |
2026/03/27 |
14.4908 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
14.7787 |
0.21% |
2026/03/26 |
14.5639 |
-0.41% |
| 2026/04/10 |
14.7484 |
0.12% |
2026/03/25 |
14.6239 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
14.7302 |
0.09% |
2026/03/24 |
14.5784 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
14.7169 |
0.69% |
2026/03/23 |
14.6035 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
