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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1477 |
-0.0097 |
-0.09% |
0.57% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
11.1477 |
-0.09% |
2026/01/28 |
11.1072 |
-0.20% |
| 2026/02/10 |
11.1574 |
-0.02% |
2026/01/27 |
11.1300 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
11.1601 |
-0.12% |
2026/01/26 |
11.1308 |
-0.10% |
| 2026/02/06 |
11.1735 |
0.05% |
2026/01/23 |
11.1424 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
11.1681 |
0.09% |
2026/01/22 |
11.1447 |
0.05% |
| 2026/02/04 |
11.1578 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.1389 |
0.03% |
| 2026/02/03 |
11.1551 |
0.01% |
2026/01/20 |
11.1353 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
11.1537 |
0.18% |
2026/01/19 |
11.1340 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
11.1332 |
0.20% |
2026/01/16 |
11.1288 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
11.1114 |
0.04% |
2026/01/15 |
11.1329 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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