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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0931 |
0.0044 |
0.04% |
2.07% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.0931 |
0.04% |
2025/12/05 |
11.0294 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
11.0887 |
-0.02% |
2025/12/04 |
11.0407 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
11.0907 |
0.05% |
2025/12/03 |
11.0440 |
-0.08% |
| 2025/12/16 |
11.0849 |
0.16% |
2025/12/02 |
11.0530 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
11.0676 |
0.35% |
2025/12/01 |
11.0485 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
11.0285 |
-0.06% |
2025/11/28 |
11.0454 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
11.0356 |
0.09% |
2025/11/27 |
11.0375 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
11.0252 |
0.03% |
2025/11/26 |
11.0355 |
-0.10% |
| 2025/12/09 |
11.0222 |
0.00% |
2025/11/25 |
11.0466 |
-0.00% |
| 2025/12/08 |
11.0220 |
-0.07% |
2025/11/24 |
11.0467 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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