|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.3630 |
-0.0034 |
-0.03% |
3.12% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.3630 |
-0.03% |
2024/03/14 |
10.2601 |
0.01% |
2024/03/27 |
10.3664 |
0.20% |
2024/03/13 |
10.2594 |
0.07% |
2024/03/26 |
10.3459 |
0.07% |
2024/03/12 |
10.2523 |
-0.05% |
2024/03/25 |
10.3388 |
-0.14% |
2024/03/11 |
10.2576 |
-0.12% |
2024/03/22 |
10.3528 |
0.24% |
2024/03/08 |
10.2699 |
-0.08% |
2024/03/21 |
10.3275 |
0.05% |
2024/03/07 |
10.2783 |
0.01% |
2024/03/20 |
10.3226 |
0.19% |
2024/03/06 |
10.2771 |
0.06% |
2024/03/19 |
10.3026 |
0.20% |
2024/03/05 |
10.2711 |
0.06% |
2024/03/18 |
10.2825 |
0.10% |
2024/03/04 |
10.2651 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.2718 |
0.11% |
2024/03/01 |
10.2727 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|