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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2176 |
-0.0033 |
-0.03% |
1.20% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
11.2176 |
-0.03% |
2026/04/07 |
11.2245 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
11.2209 |
-0.05% |
2026/04/02 |
11.2110 |
0.35% |
| 2026/04/17 |
11.2270 |
0.10% |
2026/04/01 |
11.1718 |
-0.52% |
| 2026/04/16 |
11.2160 |
-0.12% |
2026/03/31 |
11.2306 |
0.03% |
| 2026/04/15 |
11.2295 |
-0.05% |
2026/03/30 |
11.2272 |
-0.02% |
| 2026/04/14 |
11.2347 |
0.10% |
2026/03/27 |
11.2295 |
0.13% |
| 2026/04/13 |
11.2232 |
0.10% |
2026/03/26 |
11.2150 |
-0.10% |
| 2026/04/10 |
11.2119 |
0.00% |
2026/03/25 |
11.2267 |
-0.03% |
| 2026/04/09 |
11.2119 |
-0.05% |
2026/03/24 |
11.2299 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
11.2178 |
-0.06% |
2026/03/23 |
11.2416 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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