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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2697 |
-0.0023 |
-0.02% |
1.67% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
1.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.2697 |
-0.02% |
2026/06/03 |
11.2599 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
11.2720 |
-0.12% |
2026/06/02 |
11.2594 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
11.2860 |
-0.01% |
2026/06/01 |
11.2496 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
11.2872 |
-0.04% |
2026/05/29 |
11.2537 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
11.2913 |
0.00% |
2026/05/28 |
11.2586 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
11.2910 |
0.05% |
2026/05/27 |
11.2552 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
11.2851 |
0.05% |
2026/05/26 |
11.2603 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
11.2795 |
0.19% |
2026/05/25 |
11.2601 |
-0.09% |
| 2026/06/05 |
11.2577 |
-0.04% |
2026/05/22 |
11.2702 |
-0.01% |
| 2026/06/04 |
11.2621 |
0.02% |
2026/05/21 |
11.2716 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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