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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8908 |
0.0003 |
0.00% |
2.54% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8908 |
0.00% |
2025/05/28 |
9.8450 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.8905 |
0.10% |
2025/05/27 |
9.8496 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
9.8804 |
0.07% |
2025/05/23 |
9.8103 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
9.8731 |
0.02% |
2025/05/22 |
9.8134 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
9.8709 |
-0.08% |
2025/05/21 |
9.8175 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
9.8786 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.8406 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
9.8833 |
0.17% |
2025/05/19 |
9.8374 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
9.8664 |
0.07% |
2025/05/16 |
9.8385 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
9.8595 |
-0.01% |
2025/05/15 |
9.8249 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
9.8604 |
0.16% |
2025/05/14 |
9.8213 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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