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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3387 |
-0.0104 |
-0.10% |
0.88% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.3387 |
-0.10% |
2026/06/03 |
10.3197 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
10.3491 |
-0.01% |
2026/06/02 |
10.3362 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
10.3503 |
0.18% |
2026/06/01 |
10.3297 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
10.3318 |
0.04% |
2026/05/29 |
10.3351 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
10.3278 |
0.31% |
2026/05/28 |
10.3328 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
10.2960 |
-0.07% |
2026/05/27 |
10.3222 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
10.3031 |
0.00% |
2026/05/26 |
10.3201 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
10.3031 |
0.02% |
2026/05/22 |
10.3006 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
10.3007 |
-0.23% |
2026/05/21 |
10.2995 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
10.3243 |
0.04% |
2026/05/20 |
10.2928 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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