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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3045 |
-0.0075 |
-0.07% |
0.55% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.3045 |
-0.07% |
2026/04/07 |
10.2093 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
10.3120 |
-0.05% |
2026/04/02 |
10.1869 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
10.3169 |
0.27% |
2026/04/01 |
10.1845 |
0.21% |
| 2026/04/16 |
10.2888 |
-0.06% |
2026/03/31 |
10.1629 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
10.2945 |
0.00% |
2026/03/30 |
10.1155 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
10.2945 |
0.32% |
2026/03/27 |
10.0987 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
10.2615 |
0.03% |
2026/03/26 |
10.1296 |
-0.38% |
| 2026/04/10 |
10.2584 |
-0.10% |
2026/03/25 |
10.1682 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
10.2686 |
0.08% |
2026/03/24 |
10.1475 |
-0.15% |
| 2026/04/08 |
10.2609 |
0.51% |
2026/03/23 |
10.1625 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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