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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1482 |
-0.0042 |
-0.04% |
5.21% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.1482 |
-0.04% |
2025/08/28 |
10.0852 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.1524 |
0.20% |
2025/08/27 |
10.0834 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.1321 |
0.07% |
2025/08/26 |
10.0772 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.1252 |
-0.04% |
2025/08/25 |
10.0743 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
10.1296 |
0.08% |
2025/08/22 |
10.0701 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
10.1210 |
0.18% |
2025/08/21 |
10.0347 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
10.1031 |
0.20% |
2025/08/20 |
10.0447 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
10.0827 |
0.14% |
2025/08/19 |
10.0479 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
10.0682 |
-0.19% |
2025/08/18 |
10.0474 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
10.0873 |
0.02% |
2025/08/15 |
10.0439 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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