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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2200 |
-0.0200 |
-0.18% |
0.27% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
11.2200 |
-0.18% |
2026/04/07 |
11.0400 |
0.36% |
| 2026/04/20 |
11.2400 |
0.00% |
2026/04/02 |
11.0000 |
0.27% |
| 2026/04/17 |
11.2400 |
0.27% |
2026/04/01 |
10.9700 |
0.55% |
| 2026/04/16 |
11.2100 |
-0.44% |
2026/03/31 |
10.9100 |
-0.37% |
| 2026/04/15 |
11.2600 |
0.36% |
2026/03/30 |
10.9500 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
11.2200 |
0.54% |
2026/03/27 |
10.9500 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
11.1600 |
0.18% |
2026/03/26 |
10.9900 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
11.1400 |
0.00% |
2026/03/25 |
11.0600 |
0.27% |
| 2026/04/09 |
11.1400 |
0.27% |
2026/03/24 |
11.0300 |
-0.09% |
| 2026/04/08 |
11.1100 |
0.63% |
2026/03/23 |
11.0400 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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