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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5200 |
0.0100 |
0.09% |
3.97% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.5200 |
0.09% |
2025/08/28 |
11.3300 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
11.5100 |
0.44% |
2025/08/27 |
11.3200 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
11.4600 |
0.17% |
2025/08/26 |
11.3300 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
11.4400 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.3400 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.4400 |
0.18% |
2025/08/22 |
11.3500 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
11.4200 |
0.79% |
2025/08/21 |
11.3000 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
11.3300 |
0.27% |
2025/08/20 |
11.3300 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
11.3000 |
0.36% |
2025/08/19 |
11.3200 |
0.44% |
| 2025/09/02 |
11.2600 |
0.09% |
2025/08/18 |
11.2700 |
0.09% |
| 2025/08/29 |
11.2500 |
-0.71% |
2025/08/15 |
11.2600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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