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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7000 |
0.0400 |
0.38% |
-0.09% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.7000 |
0.38% |
2024/04/01 |
11.0000 |
0.36% |
| 2024/04/16 |
10.6600 |
-0.09% |
2024/03/28 |
10.9600 |
-0.72% |
| 2024/04/15 |
10.6700 |
-1.11% |
2024/03/27 |
11.0400 |
0.27% |
| 2024/04/12 |
10.7900 |
-0.28% |
2024/03/26 |
11.0100 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
10.8200 |
-0.46% |
2024/03/25 |
11.0300 |
-0.54% |
| 2024/04/10 |
10.8700 |
-0.91% |
2024/03/22 |
11.0900 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
10.9700 |
0.09% |
2024/03/21 |
11.0900 |
0.45% |
| 2024/04/08 |
10.9600 |
0.00% |
2024/03/20 |
11.0400 |
0.27% |
| 2024/04/03 |
10.9600 |
0.00% |
2024/03/19 |
11.0100 |
0.46% |
| 2024/04/02 |
10.9600 |
-0.36% |
2024/03/18 |
10.9600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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