宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8317 0.0058 0.07% 1.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.45% 1.38%
含息 - - - - - - - - -14.52% 5.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.4945 0.74%
02/11 0.06 9.3362 0.64%
03/07 0.05 8.8145 0.57%
04/11 0.054 8.6719 0.62%
05/11 0.05 8.1595 0.61%
06/08 0.05 8.2671 0.60%
07/08 0.046 7.8550 0.59%
08/05 0.046 7.7933 0.59%
09/07 0.046 7.6935 0.60%
10/11 0.039 7.2675 0.54%
11/07 0.03 6.9147 0.43%
12/07 0.0284 7.7475 0.37%
總計 0.5694 7.7475 7.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
總計 0.325 7.5548 4.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
總計 0.081 7.7976 1.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.8317 0.07% 2024/03/14 7.8386 0.02%
2024/03/27 7.8259 -0.16% 2024/03/13 7.8373 -0.34%
2024/03/26 7.8387 0.13% 2024/03/12 7.8644 0.29%
2024/03/25 7.8288 0.08% 2024/03/11 7.8420 0.28%
2024/03/22 7.8224 -0.30% 2024/03/08 7.8198 0.34%
2024/03/21 7.8458 0.59% 2024/03/07 7.7932 -0.06%
2024/03/20 7.7998 0.29% 2024/03/06 7.7976 0.18%
2024/03/19 7.7770 -0.28% 2024/03/05 7.7837 -0.22%
2024/03/18 7.7987 0.15% 2024/03/04 7.8007 0.34%
2024/03/15 7.7869 -0.66% 2024/03/01 7.7742 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 0.07% -0.18% 1.32% 0.95% 6.67% -0.45% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)