宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4209 0.0324 0.35% 6.31% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05% 14.53%
含息 - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13% 18.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
09/05 0.027 8.3296 0.32%
10/13 0.027 8.6602 0.31%
11/07 0.027 8.8055 0.31%
12/05 0.027 8.7940 0.31%
總計 0.324 8.7940 3.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 9.0340 0.30%
02/06 0.027 9.1243 0.30%
03/06 0.027 9.2241 0.29%
04/10 0.027 9.2208 0.29%
總計 0.108 9.2208 1.17%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 9.4209 0.35% 2026/04/02 8.9748 -0.88%
2026/04/20 9.3885 0.07% 2026/04/01 9.0547 1.69%
2026/04/17 9.3823 -0.08% 2026/03/31 8.9040 -0.61%
2026/04/16 9.3897 0.48% 2026/03/30 8.9582 -0.52%
2026/04/15 9.3452 0.37% 2026/03/27 9.0051 -0.23%
2026/04/14 9.3109 1.02% 2026/03/26 9.0259 -0.85%
2026/04/13 9.2166 -0.15% 2026/03/25 9.1029 0.74%
2026/04/10 9.2305 0.11% 2026/03/24 9.0364 0.58%
2026/04/09 9.2208 -0.21% 2026/03/23 8.9842 -1.41%
2026/04/08 9.2406 2.96% 2026/03/20 9.1123 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 0.35% 1.18% 3.39% 4.70% 8.40% 24.71% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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