宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2008 0.0145 0.16% 3.82% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05% 14.53%
含息 - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13% 18.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
09/05 0.027 8.3296 0.32%
10/13 0.027 8.6602 0.31%
11/07 0.027 8.8055 0.31%
12/05 0.027 8.7940 0.31%
總計 0.324 8.7940 3.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 9.0340 0.30%
02/06 0.027 9.1243 0.30%
總計 0.054 9.1243 0.59%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.2008 0.16% 2026/01/28 9.1681 0.50%
2026/02/10 9.1863 0.39% 2026/01/27 9.1225 0.61%
2026/02/09 9.1508 0.73% 2026/01/26 9.0669 0.19%
2026/02/06 9.0843 -0.44% 2026/01/23 9.0498 0.24%
2026/02/05 9.1243 -0.40% 2026/01/22 9.0277 0.33%
2026/02/04 9.1609 -0.03% 2026/01/21 8.9980 -0.08%
2026/02/03 9.1640 0.87% 2026/01/20 9.0048 -0.40%
2026/02/02 9.0848 -0.78% 2026/01/19 9.0413 0.09%
2026/01/30 9.1559 -0.14% 2026/01/16 9.0330 0.23%
2026/01/29 9.1683 0.00% 2026/01/15 9.0127 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 0.16% 0.44% 2.51% 4.79% 12.75% 18.53% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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