宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1085 0.0032 0.06% -2.54% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% -6.00%
含息 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% 3.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
11/07 0.05 5.2474 0.95%
12/05 0.05 5.2488 0.95%
總計 0.55 5.2488 10.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.2566 0.95%
02/06 0.05 5.2691 0.95%
03/06 0.05 5.2157 0.96%
04/09 0.05 5.1738 0.97%
05/08 0.05 5.1948 0.96%
06/05 0.05 5.1555 0.97%
總計 0.3 5.1555 5.82%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 5.1085 0.06% 2026/06/29 5.1297 0.08%
2026/07/13 5.1053 0.02% 2026/06/26 5.1258 -0.10%
2026/07/09 5.1041 0.33% 2026/06/25 5.1308 0.19%
2026/07/08 5.0875 -0.28% 2026/06/24 5.1212 0.14%
2026/07/07 5.1017 -0.88% 2026/06/23 5.1140 -0.30%
2026/07/06 5.1469 0.27% 2026/06/22 5.1292 0.01%
2026/07/03 5.1331 0.00% 2026/06/18 5.1288 0.03%
2026/07/02 5.1331 0.04% 2026/06/17 5.1271 -0.11%
2026/07/01 5.1308 0.02% 2026/06/16 5.1328 -0.13%
2026/06/30 5.1297 0.00% 2026/06/15 5.1393 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.06% 0.13% -0.29% -1.16% -2.32% -1.32% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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