宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.1311	-0.0124	-0.24%	-2.11%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	-6.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	3.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/07	0.05	5.6755	0.88%
03/07	0.05	5.6581	0.88%
04/09	0.05	5.4386	0.92%
05/08	0.05	5.2293	0.96%
06/06	0.05	5.2430	0.95%
07/07	0.05	5.2045	0.96%
08/07	0.05	5.2868	0.95%
09/05	0.05	5.4012	0.93%
10/08	0.05	5.2789	0.95%
11/07	0.05	5.2474	0.95%
12/05	0.05	5.2488	0.95%
總計	0.55	5.2488	10.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.2566	0.95%
02/06	0.05	5.2691	0.95%
03/06	0.05	5.2157	0.96%
04/09	0.05	5.1738	0.97%
總計	0.2	5.1738	3.87%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	5.1311	-0.24%	2026/04/30	5.1818	0.21%
2026/05/14	5.1435	0.07%	2026/04/29	5.1711	0.02%
2026/05/13	5.1401	0.01%	2026/04/28	5.1699	-0.11%
2026/05/12	5.1396	-0.15%	2026/04/27	5.1755	-0.08%
2026/05/11	5.1471	0.04%	2026/04/24	5.1797	-0.05%
2026/05/08	5.1449	-0.96%	2026/04/23	5.1822	-0.05%
2026/05/07	5.1948	-0.09%	2026/04/22	5.1849	0.17%
2026/05/06	5.1993	0.17%	2026/04/21	5.1760	-0.11%
2026/05/05	5.1905	0.02%	2026/04/20	5.1819	-0.03%
2026/05/04	5.1893	0.14%	2026/04/17	5.1834	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣	-0.24%	-0.27%	-0.78%	-1.30%	-1.67%	-1.88%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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