宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.1249	0.0156	0.31%	-2.22%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	-6.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	3.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/07	0.05	5.6755	0.88%
03/07	0.05	5.6581	0.88%
04/09	0.05	5.4386	0.92%
05/08	0.05	5.2293	0.96%
06/06	0.05	5.2430	0.95%
07/07	0.05	5.2045	0.96%
08/07	0.05	5.2868	0.95%
09/05	0.05	5.4012	0.93%
10/08	0.05	5.2789	0.95%
11/07	0.05	5.2474	0.95%
12/05	0.05	5.2488	0.95%
總計	0.55	5.2488	10.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.2566	0.95%
02/06	0.05	5.2691	0.95%
總計	0.1	5.2691	1.90%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	5.1249	0.31%	2026/03/18	5.1491	-0.28%
2026/03/31	5.1093	0.17%	2026/03/17	5.1638	0.12%
2026/03/30	5.1004	0.10%	2026/03/16	5.1575	0.07%
2026/03/27	5.0951	-0.50%	2026/03/13	5.1541	-0.07%
2026/03/26	5.1209	-0.42%	2026/03/12	5.1579	-0.16%
2026/03/25	5.1424	0.29%	2026/03/11	5.1660	-0.09%
2026/03/24	5.1273	-0.18%	2026/03/10	5.1707	0.20%
2026/03/23	5.1366	0.13%	2026/03/09	5.1606	0.08%
2026/03/20	5.1297	-0.30%	2026/03/06	5.1565	-1.14%
2026/03/19	5.1452	-0.08%	2026/03/05	5.2157	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣	0.31%	-0.34%	-1.56%	-2.22%	-2.92%	-9.28%	-2.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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