宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2510	0.0083	0.16%	0.18%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	-6.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%	3.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/07	0.05	5.6755	0.88%
03/07	0.05	5.6581	0.88%
04/09	0.05	5.4386	0.92%
05/08	0.05	5.2293	0.96%
06/06	0.05	5.2430	0.95%
07/07	0.05	5.2045	0.96%
08/07	0.05	5.2868	0.95%
09/05	0.05	5.4012	0.93%
10/08	0.05	5.2789	0.95%
11/07	0.05	5.2474	0.95%
12/05	0.05	5.2488	0.95%
總計	0.55	5.2488	10.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.2510	0.16%	2026/01/16	5.2334	-0.02%
2026/01/29	5.2427	0.00%	2026/01/15	5.2343	0.09%
2026/01/28	5.2426	-0.19%	2026/01/14	5.2298	-0.01%
2026/01/27	5.2524	0.07%	2026/01/13	5.2305	0.16%
2026/01/26	5.2489	-0.07%	2026/01/12	5.2223	0.16%
2026/01/23	5.2524	0.04%	2026/01/09	5.2137	0.14%
2026/01/22	5.2503	0.24%	2026/01/08	5.2065	-0.95%
2026/01/21	5.2379	0.28%	2026/01/07	5.2566	0.04%
2026/01/20	5.2234	-0.26%	2026/01/06	5.2545	0.04%
2026/01/19	5.2368	0.06%	2026/01/05	5.2526	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣	0.16%	-0.03%	0.15%	0.09%	0.03%	-6.67%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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