宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.1581	-0.0001	-0.06%	-1.80%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.51%	-2.34%	-7.57%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.51%	-2.34%	-7.57%	3.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0018	0.1651	1.09%
06/06	0.0018	0.1663	1.08%
07/07	0.0018	0.1673	1.08%
08/07	0.0018	0.1672	1.08%
09/05	0.0018	0.1678	1.07%
10/08	0.0018	0.1646	1.09%
11/07	0.0018	0.1625	1.11%
12/05	0.0018	0.1616	1.11%
總計	0.0144	0.1616	8.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	0.1581	-0.06%	2026/04/07	0.1561	0.19%
2026/04/20	0.1582	0.06%	2026/04/02	0.1558	0.06%
2026/04/17	0.1581	0.32%	2026/04/01	0.1557	0.39%
2026/04/16	0.1576	0.00%	2026/03/31	0.1551	0.19%
2026/04/15	0.1576	0.13%	2026/03/30	0.1548	-0.06%
2026/04/14	0.1574	0.58%	2026/03/27	0.1549	-0.45%
2026/04/13	0.1565	0.13%	2026/03/26	0.1556	-0.32%
2026/04/10	0.1563	0.19%	2026/03/25	0.1561	0.39%
2026/04/09	0.1560	-0.95%	2026/03/24	0.1555	-0.06%
2026/04/08	0.1575	0.90%	2026/03/23	0.1556	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元	-0.06%	0.44%	1.54%	-1.31%	-2.59%	-2.83%	-1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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