宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1609 0.0001 0.06% -5.19% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
11/07 0.0018 0.1625 1.11%
12/05 0.0018 0.1616 1.11%
總計 0.0144 0.1616 8.91%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 0.1609 0.06% 2025/12/05 0.1598 -1.11%
2025/12/18 0.1608 0.12% 2025/12/04 0.1616 0.06%
2025/12/17 0.1606 0.00% 2025/12/03 0.1615 0.19%
2025/12/16 0.1606 0.00% 2025/12/02 0.1612 0.19%
2025/12/15 0.1606 0.25% 2025/12/01 0.1609 -0.06%
2025/12/12 0.1602 0.13% 2025/11/28 0.1610 0.06%
2025/12/11 0.1600 0.13% 2025/11/27 0.1609 0.00%
2025/12/10 0.1598 0.06% 2025/11/26 0.1609 0.12%
2025/12/09 0.1597 -0.06% 2025/11/25 0.1607 -0.06%
2025/12/08 0.1598 0.00% 2025/11/24 0.1608 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.06% 0.44% 0.25% -3.83% -2.72% -5.69% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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