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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1650 |
0.0002 |
0.12% |
-2.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.51% |
-2.34% |
-7.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.1650 |
0.12% |
2025/04/14 |
0.1621 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
0.1648 |
0.30% |
2025/04/11 |
0.1608 |
-0.37% |
| 2025/04/24 |
0.1643 |
0.12% |
2025/04/10 |
0.1614 |
0.56% |
| 2025/04/23 |
0.1641 |
0.67% |
2025/04/09 |
0.1605 |
-0.56% |
| 2025/04/22 |
0.1630 |
0.18% |
2025/04/08 |
0.1614 |
0.50% |
| 2025/04/21 |
0.1627 |
-0.12% |
2025/04/07 |
0.1606 |
-3.66% |
| 2025/04/18 |
0.1629 |
0.00% |
2025/04/02 |
0.1667 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
0.1629 |
0.18% |
2025/04/01 |
0.1667 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
0.1626 |
0.12% |
2025/03/31 |
0.1666 |
-0.42% |
| 2025/04/15 |
0.1624 |
0.19% |
2025/03/28 |
0.1673 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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