宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3237 -0.0004 -0.00% 0.23% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
總計 0.27 9.4046 2.87%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 9.3237 -0.00% 2025/07/16 9.3152 0.02%
2025/07/29 9.3241 0.04% 2025/07/15 9.3134 -0.01%
2025/07/28 9.3208 -0.02% 2025/07/14 9.3147 -0.01%
2025/07/25 9.3227 -0.02% 2025/07/11 9.3154 -0.02%
2025/07/24 9.3243 -0.00% 2025/07/10 9.3171 0.05%
2025/07/23 9.3246 -0.03% 2025/07/09 9.3123 0.07%
2025/07/22 9.3274 0.07% 2025/07/08 9.3056 -0.02%
2025/07/21 9.3213 0.03% 2025/07/07 9.3070 -1.04%
2025/07/18 9.3184 0.05% 2025/07/04 9.4046 0.10%
2025/07/17 9.3137 -0.02% 2025/07/03 9.3956 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.00% -0.01% -0.74% 0.07% 0.74% 2.16% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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