宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5149 -0.0081 -0.11% 1.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.12% -3.97%
含息 - - - - - - - - -15.46% -0.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.028 9.2969 0.30%
02/11 0.018 9.1184 0.20%
03/07 0.022 8.6543 0.25%
04/11 0.0225 8.5371 0.26%
05/11 0.0187 8.1169 0.23%
06/08 0.021 8.1862 0.26%
07/08 0.02 7.8748 0.25%
08/05 0.02 7.8647 0.25%
09/07 0.022 7.8263 0.28%
10/11 0.02 7.4393 0.27%
11/07 0.019 7.1084 0.27%
12/07 0.0192 7.8083 0.25%
總計 0.2504 7.8083 3.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.8740 0.25%
02/07 0.0196 8.0087 0.24%
03/07 0.02 7.8719 0.25%
04/14 0.02 7.8825 0.25%
05/08 0.02 7.7587 0.26%
06/08 0.02 7.7078 0.26%
07/07 0.02 7.6745 0.26%
08/07 0.02 7.6672 0.26%
09/07 0.02 7.5501 0.26%
10/11 0.02 7.2669 0.28%
11/07 0.02 7.2734 0.27%
12/07 0.02 7.3135 0.27%
總計 0.2392 7.3135 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3261 0.27%
02/16 0.02 7.3521 0.27%
03/07 0.02 7.4762 0.27%
總計 0.06 7.4762 0.80%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5149 -0.11% 2024/03/13 7.5027 -0.31%
2024/03/26 7.5230 0.14% 2024/03/12 7.5261 0.27%
2024/03/25 7.5125 -0.04% 2024/03/11 7.5055 0.21%
2024/03/22 7.5155 -0.18% 2024/03/08 7.4898 0.25%
2024/03/21 7.5288 0.53% 2024/03/07 7.4710 -0.07%
2024/03/20 7.4892 0.36% 2024/03/06 7.4762 0.16%
2024/03/19 7.4624 -0.17% 2024/03/05 7.4641 -0.22%
2024/03/18 7.4753 0.21% 2024/03/04 7.4806 0.26%
2024/03/15 7.4599 -0.58% 2024/03/01 7.4612 0.44%
2024/03/14 7.5033 0.01% 2024/02/29 7.4282 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣 -0.11% 0.34% 1.26% 1.68% 2.59% -3.50% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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