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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9150 |
0.0588 |
0.42% |
-1.37% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.9150 |
0.42% |
2026/06/03 |
13.9428 |
0.39% |
| 2026/06/16 |
13.8562 |
-0.27% |
2026/06/02 |
13.8890 |
-0.26% |
| 2026/06/15 |
13.8942 |
-0.46% |
2026/06/01 |
13.9249 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
13.9583 |
-1.36% |
2026/05/29 |
13.9248 |
-0.91% |
| 2026/06/11 |
14.1505 |
-0.00% |
2026/05/28 |
14.0530 |
0.35% |
| 2026/06/10 |
14.1508 |
0.65% |
2026/05/27 |
14.0039 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
14.0598 |
-0.43% |
2026/05/26 |
13.9850 |
-0.78% |
| 2026/06/08 |
14.1206 |
1.60% |
2026/05/22 |
14.0945 |
-0.45% |
| 2026/06/05 |
13.8984 |
-0.25% |
2026/05/21 |
14.1576 |
-0.13% |
| 2026/06/04 |
13.9334 |
-0.07% |
2026/05/20 |
14.1758 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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