宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4102 0.0168 0.16% 1.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.49% 10.91%

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4102 0.16% 2024/03/13 10.3923 0.06%
2024/03/26 10.3934 -0.07% 2024/03/12 10.3857 -0.03%
2024/03/25 10.4007 -0.06% 2024/03/11 10.3883 -0.03%
2024/03/22 10.4065 0.00% 2024/03/08 10.3916 0.08%
2024/03/21 10.4064 0.06% 2024/03/07 10.3831 0.17%
2024/03/20 10.3997 0.13% 2024/03/06 10.3655 0.09%
2024/03/19 10.3861 0.20% 2024/03/05 10.3566 0.04%
2024/03/18 10.3655 0.08% 2024/03/04 10.3529 0.02%
2024/03/15 10.3572 -0.09% 2024/03/01 10.3513 0.20%
2024/03/14 10.3664 -0.25% 2024/02/29 10.3311 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 0.16% 0.10% 0.86% 1.14% 8.10% 10.22% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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