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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5991 |
-0.0196 |
-0.17% |
5.81% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
11.5991 |
-0.17% |
2025/07/16 |
11.5480 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
11.6187 |
0.12% |
2025/07/15 |
11.5348 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
11.6049 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.5506 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
11.5959 |
0.07% |
2025/07/11 |
11.5423 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
11.5883 |
0.01% |
2025/07/10 |
11.5533 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
11.5876 |
0.01% |
2025/07/09 |
11.5566 |
0.14% |
| 2025/07/22 |
11.5863 |
0.05% |
2025/07/08 |
11.5403 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
11.5804 |
0.18% |
2025/07/07 |
11.5516 |
0.05% |
| 2025/07/18 |
11.5591 |
0.02% |
2025/07/03 |
11.5455 |
-0.04% |
| 2025/07/17 |
11.5567 |
0.08% |
2025/07/02 |
11.5502 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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