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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2151 |
0.0056 |
0.05% |
2.31% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.2151 |
0.05% |
2025/04/11 |
10.9758 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.2095 |
0.28% |
2025/04/10 |
10.9654 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
11.1777 |
0.29% |
2025/04/09 |
10.9948 |
0.39% |
| 2025/04/23 |
11.1453 |
0.52% |
2025/04/08 |
10.9518 |
-0.14% |
| 2025/04/22 |
11.0874 |
0.30% |
2025/04/07 |
10.9670 |
-2.03% |
| 2025/04/21 |
11.0543 |
-0.31% |
2025/04/02 |
11.1939 |
0.22% |
| 2025/04/17 |
11.0890 |
0.24% |
2025/04/01 |
11.1693 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
11.0626 |
0.05% |
2025/03/31 |
11.1546 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
11.0569 |
0.22% |
2025/03/28 |
11.1471 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
11.0328 |
0.52% |
2025/03/27 |
11.1637 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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