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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4448 |
0.0008 |
0.01% |
4.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4448 |
0.01% |
2025/05/28 |
11.3847 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
11.4440 |
0.12% |
2025/05/27 |
11.3904 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
11.4300 |
0.08% |
2025/05/23 |
11.3413 |
0.51% |
| 2025/06/09 |
11.4203 |
0.04% |
2025/05/22 |
11.2841 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
11.4161 |
-0.08% |
2025/05/21 |
11.3573 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
11.4251 |
-0.06% |
2025/05/20 |
11.3326 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
11.4314 |
0.14% |
2025/05/19 |
11.3033 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.4152 |
0.07% |
2025/05/16 |
11.2991 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
11.4075 |
0.05% |
2025/05/15 |
11.2849 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
11.4015 |
0.15% |
2025/05/14 |
11.2844 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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