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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9949 |
-0.0127 |
-0.09% |
-0.80% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
13.9949 |
-0.09% |
2026/04/07 |
14.3094 |
-0.34% |
| 2026/04/20 |
14.0076 |
-0.14% |
2026/04/02 |
14.3579 |
1.20% |
| 2026/04/17 |
14.0272 |
0.21% |
2026/04/01 |
14.1877 |
-1.90% |
| 2026/04/16 |
13.9984 |
-0.07% |
2026/03/31 |
14.4621 |
0.41% |
| 2026/04/15 |
14.0078 |
0.17% |
2026/03/30 |
14.4024 |
-0.07% |
| 2026/04/14 |
13.9839 |
-0.60% |
2026/03/27 |
14.4125 |
0.79% |
| 2026/04/13 |
14.0684 |
0.71% |
2026/03/26 |
14.2999 |
0.41% |
| 2026/04/10 |
13.9688 |
-0.55% |
2026/03/25 |
14.2414 |
-0.43% |
| 2026/04/09 |
14.0456 |
0.52% |
2026/03/24 |
14.3024 |
-1.32% |
| 2026/04/08 |
13.9731 |
-2.35% |
2026/03/23 |
14.4931 |
1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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