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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4231 |
0.0014 |
0.01% |
3.84% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.4231 |
0.01% |
2025/08/28 |
9.3350 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
9.4217 |
0.40% |
2025/08/27 |
9.3284 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
9.3843 |
0.23% |
2025/08/26 |
9.3318 |
-0.12% |
| 2025/09/09 |
9.3626 |
-0.04% |
2025/08/25 |
9.3428 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
9.3664 |
0.05% |
2025/08/22 |
9.3451 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
9.3613 |
0.45% |
2025/08/21 |
9.3030 |
-0.31% |
| 2025/09/04 |
9.3194 |
0.32% |
2025/08/20 |
9.3318 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
9.2901 |
0.22% |
2025/08/19 |
9.3225 |
0.33% |
| 2025/09/02 |
9.2694 |
-0.40% |
2025/08/18 |
9.2923 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.3062 |
-0.31% |
2025/08/15 |
9.2987 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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