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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4576 |
-0.0357 |
-0.38% |
1.19% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.4576 |
-0.38% |
2026/06/03 |
9.4362 |
-0.10% |
| 2026/06/16 |
9.4933 |
0.07% |
2026/06/02 |
9.4457 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
9.4867 |
0.13% |
2026/06/01 |
9.4244 |
-0.30% |
| 2026/06/12 |
9.4748 |
0.23% |
2026/05/29 |
9.4526 |
-0.11% |
| 2026/06/11 |
9.4528 |
0.37% |
2026/05/28 |
9.4634 |
-0.21% |
| 2026/06/10 |
9.4179 |
-0.05% |
2026/05/27 |
9.4835 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
9.4230 |
0.17% |
2026/05/26 |
9.4917 |
0.25% |
| 2026/06/08 |
9.4066 |
-0.36% |
2026/05/22 |
9.4683 |
0.14% |
| 2026/06/05 |
9.4405 |
-0.09% |
2026/05/21 |
9.4552 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
9.4490 |
0.14% |
2026/05/20 |
9.4457 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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