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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
8.7529 |
0.0343 |
0.39% |
-3.93% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
8.7529 |
0.39% |
2024/04/08 |
8.9041 |
-0.15% |
2024/04/19 |
8.7186 |
0.23% |
2024/04/03 |
8.9173 |
0.03% |
2024/04/18 |
8.6988 |
-0.02% |
2024/04/02 |
8.9147 |
-0.35% |
2024/04/17 |
8.7005 |
0.51% |
2024/04/01 |
8.9462 |
-0.42% |
2024/04/16 |
8.6562 |
-0.61% |
2024/03/28 |
8.9835 |
-0.20% |
2024/04/15 |
8.7096 |
-0.89% |
2024/03/27 |
9.0019 |
0.40% |
2024/04/12 |
8.7882 |
-0.02% |
2024/03/26 |
8.9656 |
-0.22% |
2024/04/11 |
8.7902 |
-0.54% |
2024/03/25 |
8.9850 |
-0.25% |
2024/04/10 |
8.8378 |
-1.04% |
2024/03/22 |
9.0079 |
-0.03% |
2024/04/09 |
8.9305 |
0.30% |
2024/03/21 |
9.0106 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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