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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1714 |
0.0111 |
0.12% |
1.06% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1714 |
0.12% |
2025/04/11 |
8.9321 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
9.1603 |
0.17% |
2025/04/10 |
8.8997 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
9.1449 |
0.45% |
2025/04/09 |
8.9386 |
0.76% |
| 2025/04/23 |
9.1037 |
0.37% |
2025/04/08 |
8.8710 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
9.0703 |
0.51% |
2025/04/07 |
8.9120 |
-3.28% |
| 2025/04/21 |
9.0246 |
-0.63% |
2025/04/02 |
9.2142 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
9.0820 |
0.22% |
2025/04/01 |
9.1930 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
9.0617 |
0.24% |
2025/03/31 |
9.1780 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
9.0399 |
0.29% |
2025/03/28 |
9.1669 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
9.0137 |
0.91% |
2025/03/27 |
9.1572 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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