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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4988 |
-0.0344 |
-0.36% |
1.63% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.4988 |
-0.36% |
2026/04/07 |
9.4565 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
9.5332 |
-0.12% |
2026/04/02 |
9.4443 |
0.23% |
| 2026/04/17 |
9.5445 |
0.18% |
2026/04/01 |
9.4223 |
0.43% |
| 2026/04/16 |
9.5274 |
-0.08% |
2026/03/31 |
9.3816 |
0.31% |
| 2026/04/15 |
9.5354 |
-0.15% |
2026/03/30 |
9.3528 |
0.26% |
| 2026/04/14 |
9.5502 |
0.36% |
2026/03/27 |
9.3289 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
9.5155 |
-0.19% |
2026/03/26 |
9.3564 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
9.5340 |
-0.11% |
2026/03/25 |
9.4112 |
0.37% |
| 2026/04/09 |
9.5446 |
0.22% |
2026/03/24 |
9.3769 |
0.13% |
| 2026/04/08 |
9.5239 |
0.71% |
2026/03/23 |
9.3650 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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