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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5300 |
-0.0300 |
-0.28% |
0.48% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.5300 |
-0.28% |
2026/04/07 |
10.4200 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
10.5600 |
0.00% |
2026/04/02 |
10.3900 |
0.39% |
| 2026/04/17 |
10.5600 |
0.28% |
2026/04/01 |
10.3500 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
10.5300 |
-0.47% |
2026/03/31 |
10.3000 |
-0.39% |
| 2026/04/15 |
10.5800 |
0.28% |
2026/03/30 |
10.3400 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
10.5500 |
0.38% |
2026/03/27 |
10.3400 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
10.5100 |
0.29% |
2026/03/26 |
10.3800 |
-0.67% |
| 2026/04/10 |
10.4800 |
0.00% |
2026/03/25 |
10.4500 |
0.29% |
| 2026/04/09 |
10.4800 |
0.19% |
2026/03/24 |
10.4200 |
-0.29% |
| 2026/04/08 |
10.4600 |
0.38% |
2026/03/23 |
10.4500 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.28% |
-0.19% |
1.45% |
-1.13% |
-0.47% |
4.15% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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