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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3000 |
0.0100 |
0.10% |
-2.28% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3000 |
0.10% |
2025/04/11 |
10.0800 |
-0.69% |
| 2025/04/25 |
10.2900 |
0.00% |
2025/04/10 |
10.1500 |
-1.36% |
| 2025/04/24 |
10.2900 |
0.49% |
2025/04/09 |
10.2900 |
1.08% |
| 2025/04/23 |
10.2400 |
0.69% |
2025/04/08 |
10.1800 |
-0.10% |
| 2025/04/22 |
10.1700 |
0.59% |
2025/04/07 |
10.1900 |
-3.04% |
| 2025/04/21 |
10.1100 |
-0.49% |
2025/04/02 |
10.5100 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
10.1600 |
0.40% |
2025/04/01 |
10.5100 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
10.1200 |
0.00% |
2025/03/31 |
10.4900 |
-0.38% |
| 2025/04/15 |
10.1200 |
0.10% |
2025/03/28 |
10.5300 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
10.1100 |
0.30% |
2025/03/27 |
10.5600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.10% |
1.88% |
-2.18% |
-3.38% |
-5.16% |
1.48% |
-2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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