宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6708 -0.0041 -0.05% -1.34% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.06% -1.46% 1.74%
含息 - - - - - - - -13.66% 3.50% 6.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 7.9025 0.41%
02/07 0.033 7.9604 0.41%
03/07 0.0323 7.8202 0.41%
04/13 0.0325 7.8466 0.41%
05/08 0.0325 7.7493 0.42%
06/07 0.0318 7.6716 0.41%
07/10 0.032 7.6217 0.42%
08/07 0.0322 7.6975 0.42%
09/08 0.032 7.6690 0.42%
10/06 0.0314 7.4590 0.42%
11/07 0.0309 7.5496 0.41%
12/07 0.0315 7.6349 0.41%
總計 0.3844 7.6349 5.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
12/06 0.0326 7.8381 0.42%
總計 0.3867 7.8381 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0324 7.7811 0.42%
02/07 0.0324 7.8296 0.41%
03/07 0.0326 7.8099 0.42%
04/09 0.0325 7.6105 0.43%
總計 0.1299 7.6105 1.71%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.6708 -0.05% 2025/04/11 7.5523 -0.19%
2025/04/25 7.6749 0.22% 2025/04/10 7.5665 -0.47%
2025/04/24 7.6582 0.31% 2025/04/09 7.6025 -0.11%
2025/04/23 7.6344 0.49% 2025/04/08 7.6105 -0.26%
2025/04/22 7.5968 0.38% 2025/04/07 7.6300 -2.17%
2025/04/21 7.5680 -0.45% 2025/04/02 7.7996 -0.04%
2025/04/17 7.6025 0.24% 2025/04/01 7.8031 0.15%
2025/04/16 7.5845 0.05% 2025/03/31 7.7916 0.16%
2025/04/15 7.5806 0.22% 2025/03/28 7.7788 -0.16%
2025/04/14 7.5641 0.16% 2025/03/27 7.7915 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 -0.05% 1.36% -1.39% -1.50% -1.19% -0.25% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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